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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 69 935.00 | 68 751.00 | 1 183.00 | 69 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 606.00 | 61 830.00 | 1 776.00 | 63 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 925.00 | 123 095.00 | 2 830.00 | 125 925.00 |
AX Avances et acomptes | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 876.00 | 256 967.00 | 67 908.00 | 324 876.00 |
BT Marchandises | 271 452.00 | | 271 452.00 | 271 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 946.00 | 8 657.00 | 116 288.00 | 124 946.00 |
BZ Autres créances | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CF Disponibilités | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 821.00 | 8 657.00 | 667 164.00 | 675 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 697.00 | 265 625.00 | 735 072.00 | 1 000 697.00 |
CU Autres participations | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 503.00 | 339 236.00 | | 361 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 547.00 | 22 267.00 | | 38 547.00 |
DL TOTAL (I) | 488 050.00 | 449 503.00 | | 488 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 807.00 | 172 372.00 | | 182 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 831.00 | 55 268.00 | | 54 831.00 |
EA Autres dettes | | 3 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 022.00 | 231 772.00 | | 247 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 072.00 | 681 275.00 | | 735 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 838.00 | 231 772.00 | | 237 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 817.00 | | 26 569.00 | 302 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 510.00 | 54 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 510.00 | 324 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 465.00 | | 6 431.00 | 259 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 536.00 | | 20 138.00 | 38 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 481.00 | 5 486.00 | | 251 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 190.00 | 5 486.00 | | 248 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 807.00 | 182 807.00 | | 182 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 124 946.00 | 124 946.00 | | 124 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 189.00 | 163 185.00 | 10 004.00 | 173 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 838.00 | 237 838.00 | | 237 838.00 |