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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 944.00 | 37 929.00 | 27 015.00 | 64 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 071.00 | 172 606.00 | 75 465.00 | 248 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 282.00 | 223 221.00 | 140 061.00 | 363 282.00 |
BT Marchandises | 6 947 426.00 | 122 959.00 | 6 824 467.00 | 6 947 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 498.00 | 13 854.00 | 3 359 644.00 | 3 373 498.00 |
BZ Autres créances | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CF Disponibilités | 301 856.00 | | 301 856.00 | 301 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 706 501.00 | 136 813.00 | 10 569 688.00 | 10 706 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 675.00 | 360 034.00 | 10 805 642.00 | 11 165 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
DG Autres réserves | 2 344 294.00 | 716 146.00 | | 2 344 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 768.00 | 1 628 148.00 | | 654 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 192.00 | 2 538 424.00 | | 3 193 192.00 |
DP Provisions pour risques | 95 892.00 | 128 886.00 | | 95 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 892.00 | 128 886.00 | | 95 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 055.00 | 249 910.00 | | 39 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 268.00 | 2 027 846.00 | | 2 176 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 624.00 | 5 568 433.00 | | 4 888 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 358.00 | 410 207.00 | | 388 358.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 492 345.00 | 8 256 396.00 | | 7 492 345.00 |
ED (V) | 24 213.00 | 4 786.00 | | 24 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 805 642.00 | 10 928 492.00 | | 10 805 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 588 053.00 | 18 955 114.00 | 25 543 167.00 | 6 588 053.00 |
FG Production vendue services | 22 440.00 | 15 880.00 | 38 320.00 | 22 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 493.00 | 18 970 994.00 | 25 581 487.00 | 6 610 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 782 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 603 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 811.00 | |
GE Autres charges | | | 63 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 839 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 575 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 6 500.00 | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 6 500.00 | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | 2 857.00 | | 2 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 605.00 | 2 857.00 | | 42 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 105.00 | 3 643.00 | | -4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 020.00 | 775 152.00 | | 333 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 554 233.00 | 24 550 186.00 | | 26 554 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 899 465.00 | 22 922 039.00 | | 25 899 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 768.00 | 1 628 148.00 | | 654 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 089.00 | | 71 438.00 | 342 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 14 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 245.00 | 363 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 183.00 | 313 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 760.00 | | 71 437.00 | 291 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 776.00 | | 1.00 | 14 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 234.00 | 25 153.00 | 10 166.00 | 208 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 548.00 | 25 153.00 | 10 166.00 | 195 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 886.00 | 95 892.00 | 128 886.00 | 128 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 455.00 | 122 959.00 | 134 455.00 | 134 455.00 |
6T Sur comptes clients | 72 231.00 | 852.00 | 59 228.00 | 72 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 686.00 | 123 811.00 | 193 684.00 | 206 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 572.00 | 219 703.00 | 322 570.00 | 335 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 811.00 | 193 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 892.00 | 128 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 624.00 | 4 888 624.00 | | 4 888 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 714.00 | 154 714.00 | | 154 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 656.00 | 142 656.00 | | 142 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 896.00 | | | 3 355 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VB T. V. A. | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 268.00 | 2 176 268.00 | | 2 176 268.00 |
VP Divers | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 933.00 | 3 457 219.00 | 14 714.00 | 3 471 933.00 |
VW T.V.A. | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 492 345.00 | 7 492 345.00 | | 7 492 345.00 |