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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 387.00 | 52 942.00 | 58 445.00 | 111 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 750.00 | 220 234.00 | 71 515.00 | 291 750.00 |
BF Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 707.00 | 285 862.00 | 170 844.00 | 456 707.00 |
BT Marchandises | 7 037 166.00 | 114 377.00 | 6 922 789.00 | 7 037 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 305.00 | 17 068.00 | 4 130 237.00 | 4 147 305.00 |
BZ Autres créances | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CF Disponibilités | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 385 594.00 | 131 445.00 | 11 254 148.00 | 11 385 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 875 641.00 | 417 308.00 | 11 458 333.00 | 11 875 641.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
DG Autres réserves | 1 086 500.00 | 2 467 848.00 | | 1 086 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 407.00 | 1 118 652.00 | | 502 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 037.00 | 3 780 630.00 | | 1 783 037.00 |
DP Provisions pour risques | 33 340.00 | 34 897.00 | | 33 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 340.00 | 34 897.00 | | 33 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 606.00 | 876 651.00 | | 1 566 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 108.00 | 2 862 346.00 | | 3 671 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 439.00 | 3 970 382.00 | | 3 791 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 642.00 | 477 145.00 | | 549 642.00 |
EA Autres dettes | 16 098.00 | 4 433.00 | | 16 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 594 893.00 | 8 190 957.00 | | 9 594 893.00 |
ED (V) | 47 063.00 | 4 959.00 | | 47 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 458 333.00 | 12 011 443.00 | | 11 458 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 650 314.00 | 20 096 020.00 | 29 746 334.00 | 9 650 314.00 |
FG Production vendue services | 91 007.00 | 1 088.00 | 92 095.00 | 91 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 741 321.00 | 20 097 108.00 | 29 838 429.00 | 9 741 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 207 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 823 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 564.00 | |
GE Autres charges | | | 364 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 477 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 762.00 | 498 543.00 | | 208 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 252 031.00 | 31 235 715.00 | | 30 252 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 749 624.00 | 30 117 063.00 | | 29 749 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 407.00 | 1 118 652.00 | | 502 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 415.00 | | 28 176.00 | 438 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 884.00 | 456 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 854.00 | 403 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 232.00 | | 25 758.00 | 387 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 630.00 | | 2 417.00 | 15 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 817.00 | 34 899.00 | 9 854.00 | 260 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 130.00 | 34 899.00 | 9 854.00 | 248 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 897.00 | 33 340.00 | 34 897.00 | 34 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 201.00 | 114 377.00 | 124 201.00 | 124 201.00 |
6T Sur comptes clients | 20 447.00 | 1 187.00 | 4 565.00 | 20 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 648.00 | 115 564.00 | 128 767.00 | 144 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 545.00 | 148 904.00 | 163 664.00 | 179 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 564.00 | 128 767.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 340.00 | 34 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 439.00 | 3 791 439.00 | | 3 791 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 808.00 | 158 808.00 | | 158 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 735.00 | 188 735.00 | | 188 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UP Prêts | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
UX Autres créances clients | 4 128 346.00 | 4 128 346.00 | | 4 128 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566 606.00 | 1 566 606.00 | | 1 566 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 671 108.00 | 3 671 108.00 | | 3 671 108.00 |
VP Divers | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225 635.00 | 4 209 618.00 | 16 017.00 | 4 225 635.00 |
VW T.V.A. | 135 919.00 | 135 919.00 | | 135 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 594 893.00 | 9 594 893.00 | | 9 594 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |