| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 244.00 | 27 860.00 | 67 384.00 | 95 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 047.00 | 187 419.00 | 90 628.00 | 278 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 683.00 | 227 965.00 | 195 718.00 | 423 683.00 |
BT Marchandises | 6 548 460.00 | 135 062.00 | 6 413 398.00 | 6 548 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 243.00 | 12 177.00 | 2 627 066.00 | 2 639 243.00 |
BZ Autres créances | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CF Disponibilités | 387 025.00 | | 387 025.00 | 387 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 619 113.00 | 147 238.00 | 9 471 874.00 | 9 619 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 033.00 | 375 203.00 | 9 693 830.00 | 10 069 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
DG Autres réserves | 2 999 061.00 | 2 344 294.00 | | 2 999 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 794.00 | 654 768.00 | | 468 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 986.00 | 3 193 192.00 | | 3 661 986.00 |
DP Provisions pour risques | 26 237.00 | 95 892.00 | | 26 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 237.00 | 95 892.00 | | 26 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 629.00 | 39 055.00 | | 159 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 166.00 | 2 176 268.00 | | 2 382 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 039.00 | 4 888 624.00 | | 2 970 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 306.00 | 388 358.00 | | 450 306.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | 41.00 | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967 184.00 | 7 492 345.00 | | 5 967 184.00 |
ED (V) | 38 423.00 | 24 213.00 | | 38 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 693 830.00 | 10 805 642.00 | | 9 693 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 703 566.00 | 14 936 576.00 | 20 640 142.00 | 5 703 566.00 |
FG Production vendue services | 26 565.00 | 8 404.00 | 34 969.00 | 26 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 131.00 | 14 944 980.00 | 20 675 111.00 | 5 730 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 603 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 404 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 279 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 398 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 694.00 | |
GE Autres charges | | | 370 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 785 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 081.00 | 38 500.00 | | 27 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 277.00 | 2 588.00 | | 7 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 636.00 | 40 017.00 | | 21 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 913.00 | 42 605.00 | | 28 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | -4 105.00 | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 178.00 | 333 020.00 | | 225 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 550 602.00 | 26 554 233.00 | | 21 550 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 081 807.00 | 25 899 465.00 | | 21 081 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 794.00 | 654 768.00 | | 468 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 282.00 | | 106 017.00 | 363 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 616.00 | 423 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 616.00 | 373 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 014.00 | | 105 893.00 | 313 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 714.00 | | 124.00 | 14 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 221.00 | 28 724.00 | 23 980.00 | 223 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 535.00 | 28 724.00 | 23 980.00 | 210 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 892.00 | 26 237.00 | 95 892.00 | 95 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 959.00 | 135 062.00 | 122 959.00 | 122 959.00 |
6T Sur comptes clients | 13 854.00 | 1 633.00 | 3 310.00 | 13 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 813.00 | 136 694.00 | 126 269.00 | 136 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 706.00 | 162 931.00 | 222 161.00 | 232 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 694.00 | 126 269.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 237.00 | 95 892.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 039.00 | 2 970 039.00 | | 2 970 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 416.00 | 164 416.00 | | 164 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 346.00 | 143 346.00 | | 143 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 673.00 | | | 2 624 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VB T. V. A. | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 629.00 | 159 629.00 | | 159 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 166.00 | 2 382 166.00 | | 2 382 166.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 466.00 | 2 683 628.00 | 14 839.00 | 2 698 466.00 |
VW T.V.A. | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 967 184.00 | 5 967 184.00 | | 5 967 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |