| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 216.00 | 39 909.00 | 62 308.00 | 102 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 016.00 | 208 222.00 | 76 794.00 | 285 016.00 |
BF Prêts | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 415.00 | 260 817.00 | 177 599.00 | 438 415.00 |
BT Marchandises | 7 720 161.00 | 124 201.00 | 7 595 960.00 | 7 720 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878 622.00 | 20 447.00 | 3 858 176.00 | 3 878 622.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 304 472.00 | | 304 472.00 | 304 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 862.00 | | 26 862.00 | 26 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 943 596.00 | 144 648.00 | 11 798 948.00 | 11 943 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 416 908.00 | 405 464.00 | 12 011 443.00 | 12 416 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
DG Autres réserves | 2 467 848.00 | 2 999 061.00 | | 2 467 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 652.00 | 468 794.00 | | 1 118 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 630.00 | 3 661 986.00 | | 3 780 630.00 |
DP Provisions pour risques | 34 897.00 | 26 237.00 | | 34 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 897.00 | 26 237.00 | | 34 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 651.00 | 159 629.00 | | 876 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862 346.00 | 2 382 166.00 | | 2 862 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 382.00 | 2 970 039.00 | | 3 970 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 145.00 | 450 306.00 | | 477 145.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | 5 044.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 190 957.00 | 5 967 184.00 | | 8 190 957.00 |
ED (V) | 4 959.00 | 38 423.00 | | 4 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 443.00 | 9 693 830.00 | | 12 011 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 996 290.00 | 21 518 961.00 | 30 515 251.00 | 8 996 290.00 |
FG Production vendue services | 103 400.00 | 2 657.00 | 106 057.00 | 103 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 099 690.00 | 21 521 618.00 | 30 621 308.00 | 9 099 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 189 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 686 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 171 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 714.00 | |
GE Autres charges | | | 662 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 554 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | 27 081.00 | | 3 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | 27 081.00 | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 7 277.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 28 913.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 451.00 | -1 832.00 | | 2 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 543.00 | 225 178.00 | | 498 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 235 715.00 | 21 550 602.00 | | 31 235 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 117 063.00 | 21 081 807.00 | | 30 117 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 652.00 | 468 794.00 | | 1 118 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 683.00 | | 14 782.00 | 423 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 15 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 438 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 291.00 | | 13 941.00 | 373 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 839.00 | | 841.00 | 14 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 965.00 | 32 852.00 | | 227 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 279.00 | 32 852.00 | | 215 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 237.00 | 34 897.00 | 26 237.00 | 26 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 062.00 | 124 201.00 | 135 062.00 | 135 062.00 |
6T Sur comptes clients | 12 177.00 | 8 513.00 | 243.00 | 12 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 238.00 | 132 714.00 | 135 304.00 | 147 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 475.00 | 167 611.00 | 161 541.00 | 173 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 714.00 | 135 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 897.00 | 26 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970 382.00 | 3 970 382.00 | | 3 970 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 723.00 | 163 723.00 | | 163 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UP Prêts | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 854 127.00 | 3 854 127.00 | | 3 854 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 651.00 | 876 651.00 | | 876 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 346.00 | 2 862 346.00 | | 2 862 346.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 592.00 | 3 918 963.00 | 15 630.00 | 3 934 592.00 |
VW T.V.A. | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 190 957.00 | 8 190 957.00 | | 8 190 957.00 |