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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 204.00 | 85 490.00 | 64 714.00 | 150 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 631.00 | 194 969.00 | 58 662.00 | 253 631.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 446.00 | 293 145.00 | 164 301.00 | 457 446.00 |
BT Marchandises | 4 856 298.00 | 79 464.00 | 4 776 835.00 | 4 856 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628 440.00 | 7 743.00 | 2 620 697.00 | 2 628 440.00 |
BZ Autres créances | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CF Disponibilités | 886 540.00 | | 886 540.00 | 886 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 414 660.00 | 87 207.00 | 8 327 454.00 | 8 414 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 896 347.00 | 380 352.00 | 8 515 996.00 | 8 896 347.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
DG Autres réserves | 1 105 124.00 | 1 088 907.00 | | 1 105 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 773.00 | 16 218.00 | | 73 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 027.00 | 1 299 254.00 | | 1 373 027.00 |
DP Provisions pour risques | 351 203.00 | 368 124.00 | | 351 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 203.00 | 368 124.00 | | 351 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 600.00 | 1 845 112.00 | | 2 655 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 785.00 | 2 580 549.00 | | 971 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 431.00 | 4 344 107.00 | | 2 720 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 098.00 | 623 562.00 | | 443 098.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 3 329.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 791 303.00 | 9 396 659.00 | | 6 791 303.00 |
ED (V) | 462.00 | 141 832.00 | | 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 996.00 | 11 205 870.00 | | 8 515 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 518 501.00 | 13 582 158.00 | 27 100 659.00 | 13 518 501.00 |
FG Production vendue services | 89 341.00 | 17 311.00 | 106 652.00 | 89 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 607 842.00 | 13 599 469.00 | 27 207 310.00 | 13 607 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 606 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 979 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 765 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 464.00 | |
GE Autres charges | | | 393 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 443 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | 3 008.00 | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 471.00 | | | 284 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 416.00 | 3 008.00 | | 287 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974 900.00 | 160.00 | | 974 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 962.00 | 284 471.00 | | 326 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 420.00 | 284 631.00 | | 1 305 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018 004.00 | -281 623.00 | | -1 018 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 215.00 | 30 549.00 | | -28 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 977 974.00 | 26 827 498.00 | | 27 977 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 904 201.00 | 26 811 280.00 | | 27 904 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 773.00 | 16 218.00 | | 73 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 698.00 | | 62 108.00 | 459 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 348.00 | 457 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 348.00 | 403 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 076.00 | | 62 108.00 | 406 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 937.00 | 31 997.00 | 60 789.00 | 321 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 251.00 | 31 997.00 | 60 789.00 | 309 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 124.00 | 351 203.00 | 368 124.00 | 368 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 953.00 | 79 464.00 | 34 953.00 | 34 953.00 |
6T Sur comptes clients | 14 186.00 | | 6 443.00 | 14 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 139.00 | 79 464.00 | 41 396.00 | 49 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 263.00 | 430 667.00 | 409 520.00 | 417 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 464.00 | 41 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 241.00 | 83 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 962.00 | 284 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720 431.00 | 2 720 431.00 | | 2 720 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UP Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 167.00 | 2 619 167.00 | | 2 619 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 655 600.00 | 2 655 600.00 | | 2 655 600.00 |
VI Groupe et associés | 971 785.00 | 971 785.00 | | 971 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 879.00 | 2 671 822.00 | 16 057.00 | 2 687 879.00 |
VW T.V.A. | 219 260.00 | 219 260.00 | | 219 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 303.00 | 6 791 303.00 | | 6 791 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |