| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 4 201.00 | 6 719.00 | 10 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 829.00 | | 1 071 829.00 | 1 071 829.00 |
AP Constructions | 154 410.00 | 8 889.00 | 145 521.00 | 154 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 101.00 | 41 982.00 | 16 119.00 | 58 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 471.00 | 41 132.00 | 36 339.00 | 77 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 110.00 | 98 619.00 | 1 287 491.00 | 1 386 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 593.00 | 140 727.00 | 50 866.00 | 191 593.00 |
BZ Autres créances | 397 483.00 | 1 785.00 | 395 698.00 | 397 483.00 |
CF Disponibilités | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 229.00 | 142 512.00 | 633 718.00 | 776 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 339.00 | 241 130.00 | 1 921 209.00 | 2 162 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -802 669.00 | -18 078.00 | | -802 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 091.00 | -784 591.00 | | 83 091.00 |
DL TOTAL (I) | -678 878.00 | -761 969.00 | | -678 878.00 |
DP Provisions pour risques | 471 457.00 | 531 519.00 | | 471 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 457.00 | 531 519.00 | | 471 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 521.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 661.00 | 898 671.00 | | 1 106 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 569.00 | 620 261.00 | | 633 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 634.00 | 180 902.00 | | 115 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 271.00 | | |
EA Autres dettes | 89 402.00 | 356 516.00 | | 89 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 999.00 | | | 182 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 629.00 | 2 071 143.00 | | 2 128 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 209.00 | 1 840 693.00 | | 1 921 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 629.00 | 2 071 143.00 | | 2 128 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 521.00 | | 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 2 092 995.00 | | 2 092 995.00 | 2 092 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 245.00 | | 2 093 245.00 | 2 093 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 760.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 190.00 | 3 486.00 | | 24 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 134.00 | 3 780.00 | | 23 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | 831.00 | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 464.00 | 4 610.00 | | 26 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 652.00 | -4 610.00 | | 25 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 353.00 | 1 772 786.00 | | 2 357 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 261.00 | 2 557 378.00 | | 2 274 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 091.00 | -784 591.00 | | 83 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 329.00 | | 37 355.00 | 1 352 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 574.00 | 1 386 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 1 082 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713.00 | 289 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 308.00 | | 3 300.00 | 1 081 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 642.00 | | 34 054.00 | 257 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 954.00 | 21 846.00 | 597.00 | 74 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 3 523.00 | 310.00 | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 967.00 | 18 323.00 | 287.00 | 73 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 518.00 | 20 759.00 | 80 821.00 | 531 518.00 |
6T Sur comptes clients | 148 652.00 | 96 590.00 | 104 515.00 | 148 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 851.00 | 96 590.00 | 104 515.00 | 152 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 370.00 | 117 349.00 | 185 336.00 | 684 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 349.00 | 185 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 258.00 | 996 258.00 | | 996 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 569.00 | 633 569.00 | | 633 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 998.00 | 182 998.00 | | 182 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 801.00 | | | 188 801.00 |
VB T. V. A. | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
VC Groupe et associés | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 110 402.00 | 110 402.00 | | 110 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 415.00 | | | 240 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 782.00 | 609 782.00 | | 609 782.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 629.00 | 2 128 629.00 | | 2 128 629.00 |