| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 7 532.00 | 3 388.00 | 10 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 829.00 | | 1 071 829.00 | 1 071 829.00 |
AP Constructions | 154 410.00 | 14 325.00 | 140 085.00 | 154 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 170.00 | 48 167.00 | 14 002.00 | 62 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 977.00 | 50 804.00 | 54 173.00 | 104 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 243.00 | | 210 243.00 | 210 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 977.00 | 123 243.00 | 1 504 734.00 | 1 627 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 370.00 | 141 857.00 | 42 513.00 | 184 370.00 |
BZ Autres créances | 204 833.00 | 1 785.00 | 203 048.00 | 204 833.00 |
CF Disponibilités | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 434.00 | 143 642.00 | 343 793.00 | 487 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 411.00 | 266 885.00 | 1 848 527.00 | 2 115 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -719 578.00 | -802 669.00 | | -719 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 798.00 | 83 091.00 | | 350 798.00 |
DL TOTAL (I) | -328 079.00 | -678 878.00 | | -328 079.00 |
DP Provisions pour risques | 323 536.00 | 471 457.00 | | 323 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 536.00 | 471 457.00 | | 323 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 170.00 | 364.00 | | 157 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 008.00 | 1 106 661.00 | | 921 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 243.00 | 633 569.00 | | 226 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 139.00 | 115 634.00 | | 119 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
EA Autres dettes | 75 029.00 | 89 402.00 | | 75 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 892.00 | 182 999.00 | | 273 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 070.00 | 2 128 629.00 | | 1 853 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 527.00 | 1 921 209.00 | | 1 848 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 703.00 | 2 128 629.00 | | 1 711 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 364.00 | | 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 206 420.00 | | 2 206 420.00 | 2 206 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 420.00 | | 2 206 420.00 | 2 206 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 905.00 | 24 190.00 | | 60 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | 681.00 | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 335.00 | 52 116.00 | | 31 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 335.00 | 52 116.00 | | 31 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 424.00 | 23 134.00 | | 1 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 3 330.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 26 464.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 839.00 | 25 652.00 | | 29 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 812.00 | 2 357 353.00 | | 2 654 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 014.00 | 2 274 261.00 | | 2 304 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 798.00 | 83 091.00 | | 350 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 259.00 | 3 937.00 | | 6 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 109.00 | | 241 867.00 | 1 386 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 748.00 | | | 1 082 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 982.00 | | 241 817.00 | 289 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 378.00 | | 50.00 | 13 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 204.00 | 24 624.00 | | 96 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 3 331.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 003.00 | 21 293.00 | | 92 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 457.00 | 172 300.00 | 320 221.00 | 471 457.00 |
6T Sur comptes clients | 140 726.00 | 27 602.00 | 26 472.00 | 140 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 926.00 | 27 602.00 | 26 472.00 | 144 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 383.00 | 199 902.00 | 346 693.00 | 616 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 902.00 | 346 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 774.00 | 920 774.00 | | 920 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 242.00 | 226 242.00 | | 226 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 029.00 | 75 029.00 | | 75 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 892.00 | 273 892.00 | | 273 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 339.00 | | | 184 339.00 |
VB T. V. A. | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
VC Groupe et associés | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 857.00 | 15 491.00 | 63 616.00 | 156 857.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 489.00 | | | 159 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 027.00 | 405 027.00 | | 405 027.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 069.00 | 1 711 703.00 | 63 616.00 | 1 853 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |