| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 10 801.00 | 118.00 | 10 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 829.00 | | 1 071 829.00 | 1 071 829.00 |
AP Constructions | 367 541.00 | 38 238.00 | 329 303.00 | 367 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 424.00 | 53 958.00 | 23 465.00 | 77 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 466.00 | 61 319.00 | 48 148.00 | 109 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 608.00 | 166 731.00 | 1 483 878.00 | 1 650 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 648.00 | 14 702.00 | 19 945.00 | 34 648.00 |
BZ Autres créances | 316 454.00 | | 316 454.00 | 316 454.00 |
CF Disponibilités | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 444.00 | 14 702.00 | 376 742.00 | 391 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 052.00 | 181 433.00 | 1 860 619.00 | 2 042 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -368 779.00 | -719 578.00 | | -368 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 297.00 | 350 798.00 | | 256 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
DL TOTAL (I) | -62 753.00 | -328 079.00 | | -62 753.00 |
DP Provisions pour risques | 319 036.00 | 323 536.00 | | 319 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 036.00 | 323 536.00 | | 319 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 119.00 | 157 170.00 | | 184 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 150.00 | 921 008.00 | | 903 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 108.00 | 226 243.00 | | 203 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 181.00 | 119 139.00 | | 156 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 345.00 | 80 589.00 | | 8 345.00 |
EA Autres dettes | 58 540.00 | 75 029.00 | | 58 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 894.00 | 273 892.00 | | 90 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 336.00 | 1 853 070.00 | | 1 604 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 619.00 | 1 848 527.00 | | 1 860 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 992.00 | 1 711 703.00 | | 1 440 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 397.00 | | 2 417 397.00 | 2 417 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 397.00 | | 2 417 397.00 | 2 417 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 768.00 | 60 905.00 | | 46 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 426.00 | 539.00 | | 2 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 388.00 | 31 335.00 | | 76 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 610.00 | 31 335.00 | | 76 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546.00 | 1 424.00 | | 8 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | 72.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 547.00 | 1 496.00 | | 9 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 063.00 | 29 839.00 | | 67 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 802.00 | 2 654 812.00 | | 2 708 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 505.00 | 2 304 014.00 | | 2 452 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 297.00 | 350 798.00 | | 256 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 733.00 | 6 259.00 | | 6 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 977.00 | | 232 874.00 | 1 627 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 748.00 | | | 1 082 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 800.00 | | 232 874.00 | 531 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 828.00 | 43 487.00 | | 120 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 3 269.00 | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 296.00 | 40 218.00 | | 113 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 535.00 | | 4 500.00 | 323 535.00 |
6T Sur comptes clients | 141 856.00 | 8 021.00 | 135 176.00 | 141 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 056.00 | 8 021.00 | 136 961.00 | 146 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 592.00 | 8 021.00 | 141 461.00 | 469 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 021.00 | 141 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 514.00 | 107 514.00 | | 107 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 108.00 | 203 108.00 | | 203 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UX Autres créances clients | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VB T. V. A. | 184 070.00 | 184 070.00 | | 184 070.00 |
VC Groupe et associés | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 803.00 | 20 459.00 | 105 032.00 | 183 803.00 |
VI Groupe et associés | 795 635.00 | 795 635.00 | | 795 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VP Divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 894.00 | 364 894.00 | | 364 894.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 336.00 | 1 440 992.00 | 105 032.00 | 1 604 336.00 |