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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 829.00 | | 1 071 829.00 | 1 071 829.00 |
AP Constructions | 367 541.00 | 62 382.00 | 305 159.00 | 367 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 411.00 | 62 248.00 | 16 163.00 | 78 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 048.00 | 68 376.00 | 45 671.00 | 114 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 177.00 | 206 340.00 | 1 449 837.00 | 1 656 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 110.00 | 13 955.00 | 23 155.00 | 37 110.00 |
BZ Autres créances | 131 432.00 | | 131 432.00 | 131 432.00 |
CF Disponibilités | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 956.00 | 13 955.00 | 345 000.00 | 358 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 133.00 | 220 296.00 | 1 794 837.00 | 2 015 133.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -112 482.00 | -368 779.00 | | -112 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 219.00 | 256 297.00 | | 133 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 012.00 | 9 029.00 | | 7 012.00 |
DL TOTAL (I) | 68 449.00 | -62 753.00 | | 68 449.00 |
DP Provisions pour risques | 319 036.00 | 319 036.00 | | 319 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 036.00 | 319 036.00 | | 319 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 390.00 | 184 119.00 | | 163 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 194.00 | 903 150.00 | | 777 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 232.00 | 203 108.00 | | 245 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 561.00 | 156 181.00 | | 156 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 223.00 | 8 345.00 | | 6 223.00 |
EA Autres dettes | 48 751.00 | 58 540.00 | | 48 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 90 894.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 352.00 | 1 604 336.00 | | 1 407 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 837.00 | 1 860 619.00 | | 1 794 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 576.00 | 1 440 992.00 | | 1 264 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 608.00 | | 8 315.00 | 1 650 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 1 656 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 560 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 748.00 | | | 1 082 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 431.00 | | 8 315.00 | 554 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 316.00 | 42 356.00 | 2 746.00 | 164 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 801.00 | 118.00 | | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 515.00 | 42 238.00 | 2 746.00 | 153 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 036.00 | | | 319 036.00 |
6T Sur comptes clients | 14 702.00 | | 747.00 | 14 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 117.00 | | 747.00 | 17 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 153.00 | | 747.00 | 336 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 956.00 | 112 956.00 | | 112 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 232.00 | 245 232.00 | | 245 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
UX Autres créances clients | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
VC Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 390.00 | 20 614.00 | 106 140.00 | 163 390.00 |
VI Groupe et associés | 664 238.00 | 664 238.00 | | 664 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 259.00 | 171 295.00 | 10 964.00 | 182 259.00 |
VW T.V.A. | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 352.00 | 1 264 576.00 | 106 140.00 | 1 407 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 044.00 | 46 699.00 | | 36 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 401.00 | 17 935.00 | | 33 401.00 |
ST Autres comptes | 168 408.00 | 176 413.00 | | 168 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 138.00 | 373 274.00 | | 413 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 894.00 | 16 311.00 | | 9 894.00 |
YT Sous‐traitance | 703 331.00 | 720 685.00 | | 703 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 295.00 | 10 256.00 | | 11 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 118.00 | 35 391.00 | | 38 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 162.00 | 82 090.00 | | 74 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 760.00 | 98 198.00 | | 96 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 759.00 | 141 562.00 | | 131 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 329 573.00 | 1 298 563.00 | | 1 329 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |