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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 587.00 | 11 036.00 | 1 551.00 | 12 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 828.00 | | 1 071 828.00 | 1 071 828.00 |
AP Constructions | 367 541.00 | 86 497.00 | 281 044.00 | 367 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 336.00 | 71 089.00 | 22 246.00 | 93 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 570.00 | 77 965.00 | 39 605.00 | 117 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 293.00 | 249 002.00 | 1 427 290.00 | 1 676 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 257.00 | 13 955.00 | 179 301.00 | 193 257.00 |
BZ Autres créances | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
CF Disponibilités | 126 395.00 | | 126 395.00 | 126 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 437.00 | 13 955.00 | 474 482.00 | 488 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 731.00 | 262 958.00 | 1 901 772.00 | 2 164 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
DH Report à nouveau | | -112 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 742.00 | 133 219.00 | | 78 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 423.00 | 7 011.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 148 603.00 | 68 449.00 | | 148 603.00 |
DP Provisions pour risques | 146 735.00 | 319 035.00 | | 146 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 735.00 | 319 035.00 | | 146 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 010.00 | 163 390.00 | | 154 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 429.00 | 777 194.00 | | 775 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 950.00 | 245 231.00 | | 384 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 219.00 | 156 560.00 | | 223 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299.00 | 6 222.00 | | 2 299.00 |
EA Autres dettes | 49 548.00 | 48 751.00 | | 49 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138.00 | 10 000.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 432.00 | 1 407 351.00 | | 1 606 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 772.00 | 1 794 837.00 | | 1 901 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 343.00 | 1 264 575.00 | | 1 457 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 521 444.00 | | 2 521 444.00 | 2 521 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 444.00 | | 2 521 444.00 | 2 521 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 961.00 | 2 017.00 | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 284.00 | 2 017.00 | | 9 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380.00 | 12 145.00 | | 7 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | 83.00 | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 895.00 | 12 229.00 | | 8 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | -10 212.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 907.00 | 2 468 899.00 | | 2 775 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 164.00 | 2 335 680.00 | | 2 697 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 742.00 | 133 219.00 | | 78 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 177.00 | | 20 116.00 | 1 656 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 578 448.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 748.00 | | 1 668.00 | 1 082 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 000.00 | | 18 448.00 | 560 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 925.00 | 42 663.00 | | 203 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 919.00 | 117.00 | | 10 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 006.00 | 42 546.00 | | 193 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 036.00 | | 172 300.00 | 319 036.00 |
6T Sur comptes clients | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 406.00 | | 172 300.00 | 335 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 128.00 | 117 128.00 | | 117 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 950.00 | 384 950.00 | | 384 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 585.00 | 144 585.00 | | 144 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UX Autres créances clients | 178 534.00 | 178 534.00 | | 178 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VB T. V. A. | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
VC Groupe et associés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 010.00 | 20 758.00 | 84 873.00 | 154 010.00 |
VI Groupe et associés | 658 302.00 | 658 302.00 | | 658 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 456.00 | 368 456.00 | | 368 456.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 595.00 | 1 457 343.00 | 84 873.00 | 1 590 595.00 |