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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 587.00 | 11 592.00 | 995.00 | 12 587.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 828.00 | | 1 071 828.00 | 1 071 828.00 |
AP Constructions | 367 541.00 | 110 181.00 | 257 359.00 | 367 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 526.00 | 80 421.00 | 15 104.00 | 95 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 925.00 | 89 347.00 | 45 578.00 | 134 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 583.00 | 293 958.00 | 1 392 625.00 | 1 686 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 365.00 | 5 497.00 | 62 868.00 | 68 365.00 |
BZ Autres créances | 79 042.00 | | 79 042.00 | 79 042.00 |
CF Disponibilités | 132 405.00 | | 132 405.00 | 132 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 032.00 | 5 497.00 | 292 535.00 | 298 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 616.00 | 299 455.00 | 1 685 160.00 | 1 984 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 99 480.00 | 20 737.00 | | 99 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 198.00 | 78 742.00 | | 101 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 122.00 | 8 423.00 | | 12 122.00 |
DL TOTAL (I) | 253 501.00 | 148 603.00 | | 253 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 146 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 252.00 | 154 010.00 | | 133 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 284.00 | 775 429.00 | | 832 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 15 837.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 147.00 | 384 950.00 | | 252 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 034.00 | 223 219.00 | | 202 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 2 299.00 | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | | 49 548.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 952.00 | 1 138.00 | | 9 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 656.00 | 1 606 432.00 | | 1 431 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 160.00 | 1 901 772.00 | | 1 685 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 609.00 | 1 457 343.00 | | 1 431 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 832 284.00 | | | 832 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 824 403.00 | | 2 824 403.00 | 2 824 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 403.00 | | 2 824 403.00 | 2 824 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 955.00 | |
GE Autres charges | | | 16 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 266.00 | 6 322.00 | | 108 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | 2 961.00 | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 725.00 | 9 284.00 | | 111 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 083.00 | 7 380.00 | | 13 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 319.00 | 1 515.00 | | 10 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 403.00 | 8 895.00 | | 23 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 321.00 | 388.00 | | 88 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 202.00 | 2 775 907.00 | | 3 138 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 004.00 | 2 697 164.00 | | 3 037 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 198.00 | 78 742.00 | | 101 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 293.00 | | 19 545.00 | 1 676 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 255.00 | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 255.00 | 1 686 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 416.00 | | | 1 084 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 448.00 | | 19 545.00 | 578 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 588.00 | 44 955.00 | | 246 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | 556.00 | | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 552.00 | 44 399.00 | | 235 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 736.00 | | 146 736.00 | 146 736.00 |
6T Sur comptes clients | 13 955.00 | | 8 458.00 | 13 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 370.00 | | 8 458.00 | 16 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 106.00 | | 155 194.00 | 163 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 263.00 | 113 263.00 | | 113 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 147.00 | 252 147.00 | | 252 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VB T. V. A. | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 252.00 | 20 885.00 | 85 768.00 | 133 252.00 |
VI Groupe et associés | 719 022.00 | 719 022.00 | | 719 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 758.00 | 149 758.00 | | 149 758.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 610.00 | 1 319 243.00 | 85 768.00 | 1 431 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |