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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 313.00 | 6 435.00 | 3 877.00 | 10 313.00 |
AH Fonds commercial | 302 075.00 | | 302 075.00 | 302 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 482.00 | 182 880.00 | 94 603.00 | 277 482.00 |
BF Prêts | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 605.00 | 189 315.00 | 463 290.00 | 652 605.00 |
BT Marchandises | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 577.00 | 3 137.00 | 876 440.00 | 879 577.00 |
BZ Autres créances | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
CF Disponibilités | 412 526.00 | | 412 526.00 | 412 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 572.00 | | 281 572.00 | 281 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 839.00 | 3 137.00 | 1 689 702.00 | 1 692 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 443.00 | 192 452.00 | 2 152 992.00 | 2 345 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DG Autres réserves | 60 543.00 | 915.00 | | 60 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 200.00 | 62 766.00 | | 230 200.00 |
DL TOTAL (I) | 488 881.00 | 258 681.00 | | 488 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 567.00 | 345 806.00 | | 224 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 759.00 | 101 873.00 | | 101 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 162.00 | 384 627.00 | | 485 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 037.00 | 574 741.00 | | 553 037.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 5 771.00 | | 7 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 596.00 | 294 492.00 | | 291 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 110.00 | 1 707 310.00 | | 1 664 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 992.00 | 2 016 991.00 | | 2 152 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 881.00 | 1 483 006.00 | | 1 528 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 138 687.00 | 7 261.00 | 2 145 948.00 | 2 138 687.00 |
FG Production vendue services | 2 465 782.00 | | 2 465 782.00 | 2 465 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 604 469.00 | 7 261.00 | 4 611 730.00 | 4 604 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 267.00 | 32 250.00 | | 45 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 267.00 | 32 250.00 | | 96 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 843.00 | | | 79 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 831.00 | 31 646.00 | | 39 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 674.00 | 66 646.00 | | 119 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 408.00 | -34 396.00 | | -23 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 032.00 | 14 354.00 | | 100 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 116.00 | 4 137 783.00 | | 4 749 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 916.00 | 4 075 016.00 | | 4 518 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 200.00 | 62 766.00 | | 230 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 234.00 | | 85 227.00 | 648 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 855.00 | 652 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 855.00 | 277 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 023.00 | | 2 365.00 | 310 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 968.00 | | 67 370.00 | 290 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 243.00 | | 15 492.00 | 47 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 797.00 | 42 542.00 | 41 024.00 | 187 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | 1 834.00 | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 195.00 | 40 709.00 | 41 024.00 | 183 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
6T Sur comptes clients | 18 270.00 | | 15 133.00 | 18 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 295.00 | | 17 158.00 | 20 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 295.00 | | 68 158.00 | 71 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 162.00 | 485 162.00 | | 485 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 799.00 | 180 799.00 | | 180 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 565.00 | 132 565.00 | | 132 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 596.00 | 291 596.00 | | 291 596.00 |
UP Prêts | 38 820.00 | 14 508.00 | | 38 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UX Autres créances clients | 875 825.00 | | | 875 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 304.00 | 89 074.00 | 135 230.00 | 224 304.00 |
VI Groupe et associés | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 055.00 | | | 121 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 572.00 | | | 281 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 415.00 | 1 229 103.00 | 24 312.00 | 1 253 415.00 |
VW T.V.A. | 169 971.00 | 169 971.00 | | 169 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 110.00 | 1 528 881.00 | 135 230.00 | 1 664 110.00 |