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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 469.00 | 12 886.00 | 3 583.00 | 16 469.00 |
AH Fonds commercial | 302 075.00 | | 302 075.00 | 302 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 710.00 | 183 452.00 | 19 258.00 | 202 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 229.00 | 196 337.00 | 355 892.00 | 552 229.00 |
BT Marchandises | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 210.00 | 10 811.00 | 1 175 399.00 | 1 186 210.00 |
BZ Autres créances | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
CF Disponibilités | 983 949.00 | | 983 949.00 | 983 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 006.00 | | 425 006.00 | 425 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 768.00 | 10 811.00 | 2 746 957.00 | 2 757 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 997.00 | 207 149.00 | 3 102 848.00 | 3 309 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 404 221.00 | 404 113.00 | | 404 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 393.00 | 300 108.00 | | 417 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 114.00 | 918 721.00 | | 1 036 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 786.00 | 48 269.00 | | 9 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 984.00 | 586 173.00 | | 765 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 350.00 | 665 475.00 | | 708 350.00 |
EA Autres dettes | 25 977.00 | 60 577.00 | | 25 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 499.00 | 469 023.00 | | 506 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 734.00 | 1 829 517.00 | | 2 066 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 848.00 | 2 748 238.00 | | 3 102 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 734.00 | | | 2 066 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 744 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 451 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 196 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 234 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406.00 | 10 085.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 10 085.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 971.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 13 001.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -2 916.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 198.00 | 122 062.00 | | 172 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 280.00 | 5 543 263.00 | | 6 235 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 887.00 | 5 243 155.00 | | 5 817 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 393.00 | 300 108.00 | | 417 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 985.00 | | 18 669.00 | 536 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 30 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 552 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 202 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 267.00 | | 4 277.00 | 314 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 092.00 | | 14 042.00 | 191 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 626.00 | | 350.00 | 31 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 127.00 | 10 635.00 | 2 425.00 | 188 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 873.00 | 1 013.00 | | 11 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 254.00 | 9 623.00 | 2 425.00 | 176 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 955.00 | 7 856.00 | | 2 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 955.00 | 7 856.00 | | 2 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955.00 | 7 856.00 | | 2 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 984.00 | 765 984.00 | | 765 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 350.00 | 708 350.00 | | 708 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 115.00 | 76 115.00 | | 76 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 499.00 | 506 499.00 | | 506 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
UX Autres créances clients | 109 206.00 | 109 206.00 | | 109 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186 210.00 | 1 186 210.00 | | 1 186 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 006.00 | 425 006.00 | | 425 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 398.00 | 1 751 398.00 | | 1 751 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 734.00 | 2 066 734.00 | | 2 066 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |