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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 191.00 | 11 872.00 | 318.00 | 12 191.00 |
AH Fonds commercial | 302 075.00 | | 302 075.00 | 302 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 092.00 | 176 254.00 | 14 838.00 | 191 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 984.00 | 188 126.00 | 348 857.00 | 536 984.00 |
BT Marchandises | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 551.00 | 2 955.00 | 1 243 596.00 | 1 246 551.00 |
BZ Autres créances | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CF Disponibilités | 598 479.00 | | 598 479.00 | 598 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 562.00 | | 432 562.00 | 432 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 335.00 | 2 955.00 | 2 399 380.00 | 2 402 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 320.00 | 191 082.00 | 2 748 238.00 | 2 939 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 404 113.00 | 406 522.00 | | 404 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 107.00 | 297 590.00 | | 300 107.00 |
DL TOTAL (I) | 918 721.00 | 918 613.00 | | 918 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 269.00 | 85 720.00 | | 48 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 173.00 | 498 390.00 | | 586 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 474.00 | 627 944.00 | | 665 474.00 |
EA Autres dettes | 60 576.00 | 24 165.00 | | 60 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 022.00 | 411 144.00 | | 469 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 516.00 | 1 728 736.00 | | 1 829 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 238.00 | 2 647 349.00 | | 2 748 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 742.00 | 1 707 366.00 | | 1 819 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 033.00 | 12 832.00 | 2 411 866.00 | 2 399 033.00 |
FG Production vendue services | 3 105 760.00 | | 3 105 760.00 | 3 105 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 793.00 | 12 832.00 | 5 517 626.00 | 5 504 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 062.00 | 103 532.00 | | 122 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 262.00 | 5 401 200.00 | | 5 543 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 154.00 | 5 103 610.00 | | 5 243 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 107.00 | 297 590.00 | | 300 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 362.00 | | 30 291.00 | 520 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 669.00 | 536 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 669.00 | 191 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 266.00 | | | 314 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 181.00 | | 22 580.00 | 182 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 915.00 | | 7 710.00 | 23 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 034.00 | 18 322.00 | 229.00 | 170 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 993.00 | | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 154.00 | 17 328.00 | 229.00 | 159 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | 708.00 | | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | 708.00 | | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246.00 | 708.00 | | 2 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 173.00 | 586 173.00 | | 586 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 840.00 | 242 840.00 | | 242 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 661.00 | 158 661.00 | | 158 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 022.00 | 469 022.00 | | 469 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 012.00 | 1 243 012.00 | | 1 243 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 269.00 | 38 494.00 | 9 774.00 | 48 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
VP Divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 562.00 | 432 562.00 | | 432 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 369.00 | 1 750 369.00 | | 1 750 369.00 |
VW T.V.A. | 231 156.00 | 231 156.00 | | 231 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 516.00 | 1 819 742.00 | 9 774.00 | 1 829 516.00 |