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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 688.00 | 8 778.00 | 2 910.00 | 11 688.00 |
AH Fonds commercial | 302 075.00 | | 302 075.00 | 302 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 349.00 | 156 410.00 | 33 939.00 | 190 349.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 026.00 | 165 188.00 | 362 838.00 | 528 026.00 |
BT Marchandises | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 985.00 | 2 723.00 | 915 262.00 | 917 985.00 |
BZ Autres créances | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
CF Disponibilités | 421 513.00 | | 421 513.00 | 421 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 491.00 | | 337 491.00 | 337 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 671.00 | 2 723.00 | 1 883 947.00 | 1 886 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 697.00 | 167 911.00 | 2 246 786.00 | 2 414 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 648.00 | 3 138.00 | | 14 648.00 |
DG Autres réserves | 279 233.00 | 60 543.00 | | 279 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 142.00 | 230 200.00 | | 132 142.00 |
DL TOTAL (I) | 621 023.00 | 488 881.00 | | 621 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 388.00 | 224 567.00 | | 135 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 201.00 | 101 759.00 | | 51 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 254.00 | 485 162.00 | | 531 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 031.00 | 553 037.00 | | 541 031.00 |
EA Autres dettes | 10 506.00 | 7 991.00 | | 10 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 384.00 | 291 596.00 | | 356 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 763.00 | 1 664 110.00 | | 1 625 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 786.00 | 2 152 992.00 | | 2 246 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 146.00 | 1 528 881.00 | | 1 540 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 411.00 | 18 908.00 | 2 475 319.00 | 2 456 411.00 |
FG Production vendue services | 2 674 153.00 | | 2 674 153.00 | 2 674 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 564.00 | 18 908.00 | 5 149 472.00 | 5 130 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 591.00 | |
GE Autres charges | | | 53 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 833.00 | 45 267.00 | | 48 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 833.00 | 96 267.00 | | 48 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 79 843.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 312.00 | 39 831.00 | | 42 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 607.00 | 119 674.00 | | 43 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227.00 | -23 408.00 | | 5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 088.00 | 100 032.00 | | 43 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 263.00 | 4 749 116.00 | | 5 232 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 122.00 | 4 518 916.00 | | 5 100 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 142.00 | 230 200.00 | | 132 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 785.00 | | 8 271.00 | 613 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 030.00 | 528 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 030.00 | 190 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 388.00 | | 1 375.00 | 312 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 483.00 | | 6 896.00 | 277 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 315.00 | 27 591.00 | 51 718.00 | 189 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 435.00 | 2 342.00 | | 6 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 880.00 | 25 249.00 | 51 718.00 | 182 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | | 414.00 | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 137.00 | | 414.00 | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137.00 | | 414.00 | 3 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 254.00 | 531 254.00 | | 531 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 931.00 | 199 931.00 | | 199 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 891.00 | 143 891.00 | | 143 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 384.00 | 356 384.00 | | 356 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UX Autres créances clients | 914 728.00 | | | 914 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 230.00 | 49 613.00 | 85 617.00 | 135 230.00 |
VI Groupe et associés | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 491.00 | | | 337 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 515.00 | 1 417 515.00 | | 1 417 515.00 |
VW T.V.A. | 173 460.00 | 173 460.00 | | 173 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 763.00 | 1 540 146.00 | 85 617.00 | 1 625 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |