| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 469.00 | 14 331.00 | 2 138.00 | 16 469.00 |
AH Fonds commercial | 302 075.00 | | 302 075.00 | 302 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 795.00 | 194 955.00 | 46 839.00 | 241 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 153.00 | 209 286.00 | 1 058 867.00 | 1 268 153.00 |
BT Marchandises | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 973 346.00 | 14 387.00 | 958 959.00 | 973 346.00 |
BZ Autres créances | 47 152.00 | | 47 152.00 | 47 152.00 |
CF Disponibilités | 1 528 025.00 | | 1 528 025.00 | 1 528 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 337.00 | | 487 337.00 | 487 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 809.00 | 14 387.00 | 3 068 423.00 | 3 082 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 962.00 | 223 673.00 | 4 127 289.00 | 4 350 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
CU Autres participations | 676 931.00 | | 676 931.00 | 676 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 431 614.00 | 404 221.00 | | 431 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 317.00 | 417 393.00 | | 503 317.00 |
DK Provisions réglementées | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 437.00 | 1 036 114.00 | | 1 152 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 542.00 | 50 138.00 | | 740 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 903.00 | 765 984.00 | | 795 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 729.00 | 708 350.00 | | 831 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
EA Autres dettes | 40 313.00 | 25 977.00 | | 40 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 870.00 | 506 499.00 | | 552 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 853.00 | 2 066 734.00 | | 2 974 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 289.00 | 3 102 848.00 | | 4 127 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 853.00 | 2 066 734.00 | | 2 974 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 079 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 765 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 844 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 406.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | 1 000.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | -594.00 | | -3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 587.00 | 172 198.00 | | 192 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 915 509.00 | 6 235 280.00 | | 6 915 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 412 192.00 | 5 817 887.00 | | 6 412 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 317.00 | 417 393.00 | | 503 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 229.00 | | 716 016.00 | 552 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 707 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 1 268 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 544.00 | | | 318 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 710.00 | | 39 085.00 | 202 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 976.00 | | 676 931.00 | 30 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 337.00 | 12 949.00 | 209 286.00 | 196 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 886.00 | 1 445.00 | 14 331.00 | 12 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 452.00 | 11 503.00 | 194 955.00 | 183 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 811.00 | 3 575.00 | | 10 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 811.00 | 3 575.00 | | 10 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 811.00 | 3 575.00 | | 10 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 709.00 | 104 709.00 | | 104 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 903.00 | 795 903.00 | | 795 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 729.00 | 831 729.00 | | 831 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 552 870.00 | 552 870.00 | | 552 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
UX Autres créances clients | 973 346.00 | 973 346.00 | | 973 346.00 |
VI Groupe et associés | 625 466.00 | 625 466.00 | | 625 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 337.00 | 487 337.00 | | 487 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 719.00 | 1 507 835.00 | 30 884.00 | 1 538 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 853.00 | 2 974 853.00 | | 2 974 853.00 |