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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 192.00 | 10 879.00 | 1 312.00 | 12 192.00 |
AH Fonds commercial | 302 075.00 | | 302 075.00 | 302 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 181.00 | 159 155.00 | 23 026.00 | 182 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 363.00 | 170 034.00 | 350 328.00 | 520 363.00 |
BT Marchandises | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 999.00 | 2 246.00 | 852 753.00 | 854 999.00 |
BZ Autres créances | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CF Disponibilités | 970 576.00 | | 970 576.00 | 970 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 351.00 | | 378 351.00 | 378 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 267.00 | 2 246.00 | 2 297 021.00 | 2 299 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 630.00 | 172 280.00 | 2 647 349.00 | 2 819 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 14 648.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 406 523.00 | 279 233.00 | | 406 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 591.00 | 132 142.00 | | 297 591.00 |
DL TOTAL (I) | 918 613.00 | 621 023.00 | | 918 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 721.00 | 135 388.00 | | 85 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 51 201.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 390.00 | 531 254.00 | | 498 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 945.00 | 541 031.00 | | 627 945.00 |
EA Autres dettes | 24 165.00 | 10 506.00 | | 24 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 145.00 | 356 384.00 | | 411 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 736.00 | 1 625 763.00 | | 1 728 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 349.00 | 2 246 786.00 | | 2 647 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 523.00 | 1 540 146.00 | | 1 680 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 221.00 | 18 289.00 | 2 395 510.00 | 2 377 221.00 |
FG Production vendue services | 2 991 635.00 | | 2 991 635.00 | 2 991 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 856.00 | 18 289.00 | 5 387 145.00 | 5 368 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 827 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 532.00 | 43 088.00 | | 103 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 201.00 | 5 232 263.00 | | 5 401 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 610.00 | 5 100 122.00 | | 5 103 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 591.00 | 132 142.00 | | 297 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 027.00 | | 8 333.00 | 528 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 997.00 | 520 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 997.00 | 182 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 763.00 | | 504.00 | 313 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 349.00 | | 7 829.00 | 190 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 188.00 | 20 843.00 | 15 997.00 | 165 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 778.00 | 2 101.00 | | 8 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 410.00 | 18 742.00 | 15 997.00 | 156 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | 477.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | 477.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | 477.00 | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 390.00 | 498 390.00 | | 498 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 754.00 | 229 754.00 | | 229 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 295.00 | 171 295.00 | | 171 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 145.00 | 411 145.00 | | 411 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UX Autres créances clients | 852 313.00 | 852 313.00 | | 852 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 617.00 | 37 404.00 | 48 213.00 | 85 617.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 351.00 | 378 351.00 | | 378 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 512.00 | 1 287 512.00 | | 1 287 512.00 |
VW T.V.A. | 179 896.00 | 179 896.00 | | 179 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 366.00 | 1 659 154.00 | 48 213.00 | 1 707 366.00 |