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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 13 548.00 | 83.00 | 13 632.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 15 534.00 | 15 446.00 | 88.00 | 15 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841.00 | 39 354.00 | 14 486.00 | 53 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 648.00 | 32 519.00 | 19 128.00 | 51 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 826.00 | 124 868.00 | 49 957.00 | 174 826.00 |
BT Marchandises | 404 002.00 | 28 778.00 | 375 224.00 | 404 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 140.00 | 3 235.00 | 914 904.00 | 918 140.00 |
BZ Autres créances | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
CF Disponibilités | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 832.00 | 32 014.00 | 1 436 818.00 | 1 468 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 658.00 | 156 883.00 | 1 486 775.00 | 1 643 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 380.00 | | | 381 380.00 |
DK Provisions réglementées | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
DL TOTAL (I) | 533 461.00 | | | 533 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 819.00 | | | 557 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 111.00 | | | 182 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 092.00 | | | 886 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 775.00 | | | 1 486 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 417.00 | | | 880 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 475 573.00 | 184 345.00 | 4 659 919.00 | 4 475 573.00 |
FD Production vendue biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 69 075.00 | 556.00 | 69 631.00 | 69 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 448.00 | 184 901.00 | 4 731 350.00 | 4 546 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 890.00 | | | 173 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 472.00 | | | 4 792 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 091.00 | | | 4 411 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 380.00 | | | 381 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 518.00 | | 29 516.00 | 149 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 208.00 | 174 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 208.00 | 121 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 073.00 | | 559.00 | 53 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 274.00 | | 28 957.00 | 96 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 346.00 | 10 730.00 | 4 208.00 | 118 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 073.00 | 475.00 | | 37 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 273.00 | 10 255.00 | 4 208.00 | 81 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 571.00 | 3 736.00 | 3 055.00 | 20 571.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 986.00 | 1 235.00 | 3 000.00 | 68 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 122.00 | 28 778.00 | 33 122.00 | 33 122.00 |
6T Sur comptes clients | 1 669.00 | 3 235.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 791.00 | 32 014.00 | 34 791.00 | 34 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 348.00 | 36 986.00 | 40 847.00 | 124 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 249.00 | 37 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 736.00 | 3 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 819.00 | 557 819.00 | | 557 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 914 257.00 | | | 914 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VC Groupe et associés | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 161.00 | 34 486.00 | 5 674.00 | 40 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 957.00 | 1 020 304.00 | 4 653.00 | 1 024 957.00 |
VW T.V.A. | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 092.00 | 880 417.00 | 5 674.00 | 886 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
ST Autres comptes | 328 782.00 | | | 328 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 245 609.00 | | | 1 245 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626 524.00 | | | 626 524.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 228.00 | | | 456 228.00 |