| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 629.00 | 33 346.00 | 25 282.00 | 58 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 427.00 | 72 005.00 | 80 422.00 | 152 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 363.00 | 158 518.00 | 121 845.00 | 280 363.00 |
BT Marchandises | 342 918.00 | 42 319.00 | 300 598.00 | 342 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 495.00 | 1 429.00 | 521 066.00 | 522 495.00 |
BZ Autres créances | 134 585.00 | | 134 585.00 | 134 585.00 |
CF Disponibilités | 236 090.00 | | 236 090.00 | 236 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 510.00 | | 87 510.00 | 87 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 546.00 | 43 749.00 | 1 283 797.00 | 1 327 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 910.00 | 202 267.00 | 1 405 642.00 | 1 607 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 690.00 | 430 043.00 | | 188 690.00 |
DK Provisions réglementées | 11 238.00 | 10 733.00 | | 11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 293 973.00 | 517 277.00 | | 293 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 549.00 | 95 173.00 | | 107 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 549.00 | 95 173.00 | | 107 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 507.00 | 615 102.00 | | 331 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 310.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 396.00 | 74 205.00 | | 100 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 358.00 | 568 300.00 | | 327 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 221.00 | 159 500.00 | | 162 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 494.00 | | |
EA Autres dettes | 34 810.00 | 49 567.00 | | 34 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 825.00 | 58 038.00 | | 47 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 119.00 | 1 548 518.00 | | 1 004 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 642.00 | 2 160 969.00 | | 1 405 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 503.00 | 1 143 395.00 | | 752 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 312 685.00 | 89 646.00 | 3 402 331.00 | 3 312 685.00 |
FD Production vendue biens | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FG Production vendue services | 60 889.00 | 7 956.00 | 68 845.00 | 60 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 581.00 | 97 602.00 | 3 472 184.00 | 3 374 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 39 310.00 | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 155.00 | 4 612.00 | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 655.00 | 43 922.00 | | 29 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 320.00 | 29 317.00 | | 20 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661.00 | 813.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 981.00 | 30 130.00 | | 21 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 674.00 | 13 791.00 | | 7 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 954.00 | 172 042.00 | | 79 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 209.00 | 5 021 630.00 | | 3 555 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 519.00 | 4 591 587.00 | | 3 366 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 690.00 | 430 043.00 | | 188 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 282.00 | | 66 904.00 | 302 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 823.00 | 280 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 823.00 | 226 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 509.00 | | 66 904.00 | 248 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 485.00 | 43 536.00 | 68 503.00 | 183 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 852.00 | 43 536.00 | 68 503.00 | 145 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 733.00 | 1 661.00 | 1 155.00 | 10 733.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 173.00 | 12 376.00 | | 95 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 874.00 | 42 319.00 | 44 874.00 | 44 874.00 |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 303.00 | 42 319.00 | 44 874.00 | 46 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 210.00 | 56 356.00 | 46 029.00 | 152 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 695.00 | 44 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 661.00 | 1 155.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 358.00 | 327 358.00 | | 327 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 520 780.00 | 520 780.00 | | 520 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 390.00 | 600.00 | 10 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 507.00 | 180 287.00 | 151 219.00 | 331 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 328.00 | | | 283 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VP Divers | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 731.00 | 742 276.00 | 2 455.00 | 744 731.00 |
VW T.V.A. | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 723.00 | 752 503.00 | 151 219.00 | 903 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
ST Autres comptes | 239 085.00 | | | 239 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
YT Sous‐traitance | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 133.00 | | | 919 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 772.00 | | | 458 772.00 |
ZE Dividendes | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 880.00 | | | 332 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |