| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 081.00 | 40 973.00 | 41 107.00 | 82 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 936.00 | 69 919.00 | 93 017.00 | 162 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 355.00 | 164 059.00 | 150 295.00 | 314 355.00 |
BT Marchandises | 361 550.00 | 41 178.00 | 320 371.00 | 361 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 370.00 | 6 154.00 | 911 216.00 | 917 370.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 356 154.00 | | 356 154.00 | 356 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 295.00 | 47 333.00 | 1 699 961.00 | 1 747 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 650.00 | 211 393.00 | 1 850 257.00 | 2 061 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 800.00 | | | 389 800.00 |
DK Provisions réglementées | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DL TOTAL (I) | 503 533.00 | | | 503 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 943.00 | | | 447 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 189.00 | | | 444 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 478.00 | | | 208 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
EA Autres dettes | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 016.00 | | | 1 249 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 257.00 | | | 1 850 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 647.00 | | | 924 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 680 893.00 | 60 018.00 | 4 740 911.00 | 4 680 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 69 240.00 | 6 034.00 | 75 274.00 | 69 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 133.00 | 66 052.00 | 4 817 185.00 | 4 751 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 012.00 | |
GE Autres charges | | | 22 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 278.00 | | | 136 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 150.00 | | | 4 900 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 349.00 | | | 4 510 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 800.00 | | | 389 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 862.00 | | 93 095.00 | 251 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 602.00 | 314 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 602.00 | 260 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 060.00 | | 93 095.00 | 198 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 391.00 | 35 890.00 | 22 222.00 | 150 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 759.00 | 35 890.00 | 22 222.00 | 112 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 555.00 | 355.00 | 4 379.00 | 18 555.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 695.00 | 6 012.00 | | 91 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 892.00 | 41 178.00 | 41 892.00 | 41 892.00 |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | 6 154.00 | 3 235.00 | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 128.00 | 47 333.00 | 45 128.00 | 45 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 379.00 | 53 701.00 | 49 507.00 | 155 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 345.00 | 45 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355.00 | 4 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 189.00 | 444 189.00 | | 444 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 651.00 | 74 651.00 | | 74 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 909 985.00 | 909 985.00 | | 909 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 200.00 | 600.00 | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 943.00 | 184 263.00 | 263 680.00 | 447 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 737.00 | | | 121 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 041.00 | 80 041.00 | | 80 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 799.00 | 1 007 644.00 | 8 155.00 | 1 015 799.00 |
VW T.V.A. | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 327.00 | 924 647.00 | 263 680.00 | 1 188 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
ST Autres comptes | 344 430.00 | | | 344 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
YT Sous‐traitance | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 933.00 | | | 1 306 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 094.00 | | | 677 094.00 |
ZE Dividendes | 333 750.00 | | | 333 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 359.00 | | | 449 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |