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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 841.00 | 47 438.00 | 6 402.00 | 53 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 684.00 | 49 785.00 | 78 898.00 | 128 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 862.00 | 150 391.00 | 101 470.00 | 251 862.00 |
BT Marchandises | 296 379.00 | 41 892.00 | 254 487.00 | 296 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 418.00 | 3 235.00 | 986 183.00 | 989 418.00 |
BZ Autres créances | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CF Disponibilités | 144 514.00 | | 144 514.00 | 144 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 582.00 | | 104 582.00 | 104 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 396.00 | 45 128.00 | 1 554 268.00 | 1 599 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 259.00 | 195 519.00 | 1 655 739.00 | 1 851 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 240.00 | | | 333 240.00 |
DK Provisions réglementées | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
DL TOTAL (I) | 451 506.00 | | | 451 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 312.00 | | | 169 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 032.00 | | | 613 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 078.00 | | | 208 078.00 |
EA Autres dettes | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 537.00 | | | 1 112 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 739.00 | | | 1 655 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 296.00 | | | 939 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 603 124.00 | 135 008.00 | 4 738 133.00 | 4 603 124.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 63 141.00 | 10 136.00 | 73 277.00 | 63 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 265.00 | 145 145.00 | 4 812 410.00 | 4 667 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 474.00 | |
GE Autres charges | | | 8 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 898.00 | | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 370.00 | | | 154 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 755.00 | | | 4 872 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 515.00 | | | 4 539 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 240.00 | | | 333 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 826.00 | | 79 113.00 | 174 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 251 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 077.00 | 198 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 024.00 | | 79 113.00 | 121 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 868.00 | 27 600.00 | 2 077.00 | 124 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 548.00 | 83.00 | | 37 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 320.00 | 27 516.00 | 2 077.00 | 87 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 251.00 | 898.00 | 3 595.00 | 21 251.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 221.00 | 24 474.00 | | 67 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 778.00 | 41 892.00 | 28 778.00 | 28 778.00 |
6T Sur comptes clients | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 014.00 | 41 892.00 | 28 778.00 | 32 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 487.00 | 67 264.00 | 32 373.00 | 120 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 366.00 | 28 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 898.00 | 3 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 032.00 | 613 032.00 | | 613 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 985 535.00 | | | 985 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VC Groupe et associés | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 312.00 | 56 320.00 | 112 991.00 | 169 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
VP Divers | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 672.00 | 1 154 019.00 | 4 652.00 | 1 158 672.00 |
VW T.V.A. | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 288.00 | 939 296.00 | 112 991.00 | 1 052 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
ST Autres comptes | 332 661.00 | | | 332 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
YT Sous‐traitance | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163.00 | | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 365.00 | | | 1 285 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 526.00 | | | 683 526.00 |
ZE Dividendes | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 452.00 | | | 426 452.00 |