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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 638.00 | | 129 638.00 | 129 638.00 |
AN Terrains | 1 896 677.00 | 279 789.00 | 1 616 888.00 | 1 896 677.00 |
AP Constructions | 5 897 838.00 | 3 362 428.00 | 2 535 410.00 | 5 897 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 845.00 | 235 845.00 | | 235 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 843.00 | 62 514.00 | 3 329.00 | 65 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 988 590.00 | | 6 988 590.00 | 6 988 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 619 657.00 | | 2 619 657.00 | 2 619 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BF Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 043 520.00 | 4 105 774.00 | 50 937 746.00 | 55 043 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
BZ Autres créances | 2 495 966.00 | | 2 495 966.00 | 2 495 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012 218.00 | | 10 012 218.00 | 10 012 218.00 |
CF Disponibilités | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 781 912.00 | | 12 781 912.00 | 12 781 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 825 432.00 | 4 105 774.00 | 63 719 658.00 | 67 825 432.00 |
CU Autres participations | 37 024 103.00 | 17 550.00 | 37 006 553.00 | 37 024 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 446 856.00 | 25 446 856.00 | | 25 446 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 567 124.00 | 7 567 124.00 | | 7 567 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544 686.00 | 2 544 686.00 | | 2 544 686.00 |
DG Autres réserves | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 | | 24 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 354 519.00 | 1 771 499.00 | | 2 354 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 795.00 | 583 020.00 | | 735 795.00 |
DL TOTAL (I) | 63 148 981.00 | 62 413 185.00 | | 63 148 981.00 |
DP Provisions pour risques | 15 549.00 | 34 131.00 | | 15 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 549.00 | 34 131.00 | | 15 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 979.00 | 319 937.00 | | 298 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 545.00 | 30 607.00 | | 68 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 86 177.00 | 75 012.00 | | 86 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 128.00 | 461 404.00 | | 555 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 719 658.00 | 62 908 721.00 | | 63 719 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 128.00 | 461 404.00 | | 455 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 586.00 | | 1 014 586.00 | 1 014 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 586.00 | | 1 014 586.00 | 1 014 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | -199.00 | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 105.00 | 403 445.00 | | 358 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 960.00 | 1 715 827.00 | | 1 645 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 165.00 | 1 132 807.00 | | 910 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 795.00 | 583 020.00 | | 735 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 955 054.00 | | | 42 955 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 681 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 043 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 084 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 826.00 | | | 265 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 096 202.00 | | | 8 096 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 593 025.00 | | | 34 593 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 620.00 | 151 815.00 | | 3 656 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508 972.00 | 151 815.00 | | 3 508 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 131.00 | 476.00 | 19 058.00 | 34 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 131.00 | 476.00 | 19 058.00 | 34 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 19 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 979.00 | 298 979.00 | | 298 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 619 657.00 | 306 397.00 | | 2 619 657.00 |
UP Prêts | 701.00 | | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
UX Autres créances clients | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 328.00 | 1 328.00 | | 101 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314 265.00 | 2 290 686.00 | 3 023 579.00 | 5 314 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 128.00 | 455 128.00 | | 555 128.00 |