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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |
AN Terrains | 1 887 656.00 | 301 311.00 | 1 586 345.00 | 1 887 656.00 |
AP Constructions | 5 697 906.00 | 3 513 054.00 | 2 184 852.00 | 5 697 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 845.00 | 235 845.00 | | 235 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 061 410.00 | | 2 061 410.00 | 2 061 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BF Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 970 435.00 | 4 263 701.00 | 42 706 734.00 | 46 970 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 163.00 | | 1 078 163.00 | 1 078 163.00 |
BZ Autres créances | 677 975.00 | | 677 975.00 | 677 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 014 524.00 | | 10 014 524.00 | 10 014 524.00 |
CF Disponibilités | 6 478 210.00 | | 6 478 210.00 | 6 478 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 249 492.00 | | 18 249 492.00 | 18 249 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 219 927.00 | 4 263 701.00 | 60 956 225.00 | 65 219 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 839.00 | | | 271 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 743 721.00 | | | 743 721.00 |
CU Autres participations | 36 858 858.00 | | 36 858 858.00 | 36 858 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 446 856.00 | 25 446 856.00 | | 25 446 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 567 124.00 | 7 567 124.00 | | 7 567 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544 686.00 | 2 544 686.00 | | 2 544 686.00 |
DG Autres réserves | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 | | 24 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 920.00 | 3 090 315.00 | | -186 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 646.00 | -3 277 235.00 | | 623 646.00 |
DL TOTAL (I) | 60 495 392.00 | 59 871 746.00 | | 60 495 392.00 |
DP Provisions pour risques | 67 535.00 | 13 482.00 | | 67 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 535.00 | 13 482.00 | | 67 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 48 982.00 | | 41 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 592.00 | 50 299.00 | | 173 592.00 |
EA Autres dettes | 178 180.00 | 246 412.00 | | 178 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 298.00 | 345 693.00 | | 393 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 956 225.00 | 60 230 921.00 | | 60 956 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 298.00 | 345 693.00 | | 393 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 757.00 | | 750 757.00 | 750 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 757.00 | | 750 757.00 | 750 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 245.00 | 13 632 450.00 | | 15 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 245.00 | 13 632 450.00 | | 15 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 804.00 | 17 366 811.00 | | 15 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 804.00 | 17 366 811.00 | | 15 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -3 734 361.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 493.00 | 263 466.00 | | 278 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 248.00 | 14 814 681.00 | | 1 251 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 602.00 | 18 091 916.00 | | 627 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 646.00 | -3 277 235.00 | | 623 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 240 091.00 | | 7 342.00 | 47 240 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 998.00 | 38 935 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 998.00 | 46 970 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 887 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887 249.00 | | | 7 887 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 205 193.00 | | 7 342.00 | 39 205 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 407.00 | 148 983.00 | | 3 813 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665 759.00 | 148 983.00 | | 3 665 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 482.00 | 67 422.00 | 13 369.00 | 13 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 482.00 | 67 422.00 | 13 369.00 | 13 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 422.00 | 13 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 061 410.00 | 271 839.00 | 1 789 571.00 | 2 061 410.00 |
UP Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 163.00 | 1 078 163.00 | | 1 078 163.00 |
VP Divers | 677 975.00 | 677 975.00 | | 677 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 592.00 | 173 592.00 | | 173 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 259.00 | 2 028 596.00 | 1 802 662.00 | 3 831 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 298.00 | 393 298.00 | | 393 298.00 |