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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
AN Terrains | 731 755.00 | 318 529.00 | 413 226.00 | 731 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 233 626.00 | | 1 233 626.00 | 1 233 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BF Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 853 419.00 | 336 439.00 | 38 516 980.00 | 38 853 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 241.00 | | 264 241.00 | 264 241.00 |
BZ Autres créances | 1 465 871.00 | | 1 465 871.00 | 1 465 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 8 122 195.00 | | 8 122 195.00 | 8 122 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 862 425.00 | | 9 862 425.00 | 9 862 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 715 844.00 | 336 439.00 | 48 379 406.00 | 48 715 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 781.00 | | | 115 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 552 258.00 | | | 552 258.00 |
CU Autres participations | 36 858 416.00 | | 36 858 416.00 | 36 858 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 446 856.00 | 25 446 856.00 | | 25 446 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 567 124.00 | 7 567 124.00 | | 7 567 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544 686.00 | 2 544 686.00 | | 2 544 686.00 |
DH Report à nouveau | 11 039 541.00 | 126 042.00 | | 11 039 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 533.00 | 17 911 384.00 | | 1 475 533.00 |
DL TOTAL (I) | 48 073 740.00 | 53 596 092.00 | | 48 073 740.00 |
DP Provisions pour risques | 70 344.00 | 67 347.00 | | 70 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 344.00 | 67 347.00 | | 70 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 19 874.00 | | 14 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 857.00 | 3 204 564.00 | | 129 857.00 |
EA Autres dettes | 91 463.00 | 179 329.00 | | 91 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 321.00 | 3 403 767.00 | | 235 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 379 406.00 | 57 067 206.00 | | 48 379 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | 13 400 000.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 13 400 000.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 916.00 | 3 334 259.00 | | 12 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 655.00 | 3 334 259.00 | | 19 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 158.00 | 10 065 740.00 | | -19 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 792.00 | 3 381 115.00 | | 180 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 446.00 | 24 742 986.00 | | 1 820 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 913.00 | 6 831 602.00 | | 344 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 533.00 | 17 911 384.00 | | 1 475 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 419 937.00 | | 8 020.00 | 39 419 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 538.00 | 38 103 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 538.00 | 38 853 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 670 272.00 | | 8 020.00 | 38 670 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 347.00 | 70 344.00 | 67 347.00 | 67 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 920.00 | 8 609.00 | | 309 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 920.00 | 8 609.00 | | 309 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 267.00 | 78 953.00 | 67 347.00 | 377 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 953.00 | 67 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 638.00 | 129 638.00 | | 129 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 233 626.00 | 115 781.00 | 1 117 845.00 | 1 233 626.00 |
UP Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 241.00 | 264 241.00 | | 264 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VP Divers | 1 465 871.00 | 913 613.00 | 552 258.00 | 1 465 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 064.00 | 1 293 636.00 | 1 680 428.00 | 2 974 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 321.00 | 235 321.00 | | 235 321.00 |