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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
AN Terrains | 731 755.00 | 327 138.00 | 404 618.00 | 731 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 108 216.00 | | 1 108 216.00 | 1 108 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BF Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 720 369.00 | 345 048.00 | 38 375 321.00 | 38 720 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
BZ Autres créances | 815 446.00 | | 815 446.00 | 815 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 2 676 656.00 | | 2 676 656.00 | 2 676 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 267.00 | | 3 531 267.00 | 3 531 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 251 635.00 | 345 048.00 | 41 906 587.00 | 42 251 635.00 |
CU Autres participations | 36 858 416.00 | | 36 858 416.00 | 36 858 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 446 856.00 | 25 446 856.00 | | 25 446 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 567 124.00 | 7 567 124.00 | | 7 567 124.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 544 686.00 | 2 544 686.00 | | 2 544 686.00 |
DH Report à nouveau | 5 040 060.00 | 11 039 541.00 | | 5 040 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 610.00 | 1 475 533.00 | | 1 250 610.00 |
DL TOTAL (I) | 41 849 336.00 | 48 073 740.00 | | 41 849 336.00 |
DP Provisions pour risques | 3 353.00 | 70 344.00 | | 3 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 353.00 | 70 344.00 | | 3 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 14 002.00 | | 13 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | 129 857.00 | | 6 290.00 |
EA Autres dettes | 34 094.00 | 91 463.00 | | 34 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 898.00 | 235 321.00 | | 53 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 906 587.00 | 48 379 406.00 | | 41 906 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 166 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 122.00 | 33.00 | | 8 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | 464.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515.00 | 497.00 | | 8 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 156.00 | 6 739.00 | | 24 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 12 917.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 255.00 | 19 656.00 | | 24 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 740.00 | -19 158.00 | | -15 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 665.00 | 180 793.00 | | 39 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 731.00 | 1 820 447.00 | | 1 523 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 120.00 | 344 913.00 | | 273 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 610.00 | 1 475 533.00 | | 1 250 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 103 754.00 | | | 38 103 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 344.00 | 3 353.00 | 70 344.00 | 70 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 318 529.00 | 8 609.00 | | 318 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 529.00 | 8 609.00 | | 318 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 873.00 | 11 962.00 | 70 344.00 | 388 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 962.00 | 70 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 108 216.00 | 90 079.00 | 1 018 137.00 | 1 108 216.00 |
UP Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VC Groupe et associés | 650 209.00 | 1.00 | 650 208.00 | 650 209.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 493.00 | 286 446.00 | 1 669 046.00 | 1 955 493.00 |
VW T.V.A. | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |