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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 887 656.00 | 292 702.00 | 1 594 954.00 | 1 887 656.00 |
AP Constructions | 5 697 906.00 | 3 364 938.00 | 2 332 968.00 | 5 697 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 845.00 | 235 845.00 | | 235 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 843.00 | 64 975.00 | 868.00 | 65 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 323 163.00 | | 2 323 163.00 | 2 323 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BF Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 240 091.00 | 4 106 109.00 | 43 133 982.00 | 47 240 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 880.00 | | 441 880.00 | 441 880.00 |
BZ Autres créances | 1 134 171.00 | | 1 134 171.00 | 1 134 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013 510.00 | | 10 013 510.00 | 10 013 510.00 |
CF Disponibilités | 5 485 998.00 | | 5 485 998.00 | 5 485 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 096 939.00 | | 17 096 939.00 | 17 096 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 337 030.00 | 4 106 109.00 | 60 230 921.00 | 64 337 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 821.00 | | | 270 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 743 721.00 | | | 743 721.00 |
CU Autres participations | 36 874 103.00 | | 36 874 103.00 | 36 874 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 446 856.00 | 25 446 856.00 | | 25 446 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 567 124.00 | 7 567 124.00 | | 7 567 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544 686.00 | 2 544 686.00 | | 2 544 686.00 |
DG Autres réserves | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 | | 24 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 090 315.00 | 2 354 519.00 | | 3 090 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 277 235.00 | 735 795.00 | | -3 277 235.00 |
DL TOTAL (I) | 59 871 746.00 | 63 148 981.00 | | 59 871 746.00 |
DP Provisions pour risques | 13 482.00 | 15 549.00 | | 13 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 482.00 | 15 549.00 | | 13 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 982.00 | 298 979.00 | | 48 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 299.00 | 68 545.00 | | 50 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99.00 | | |
EA Autres dettes | 246 412.00 | 86 177.00 | | 246 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 693.00 | 555 128.00 | | 345 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 230 921.00 | 63 719 658.00 | | 60 230 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 693.00 | 455 128.00 | | 345 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 464.00 | | 764 464.00 | 764 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 464.00 | | 764 464.00 | 764 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 632 450.00 | 2 021.00 | | 13 632 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 632 450.00 | 2 021.00 | | 13 632 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 366 811.00 | | | 17 366 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 366 811.00 | | | 17 366 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734 361.00 | 2 021.00 | | -3 734 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 466.00 | 358 105.00 | | 263 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 814 681.00 | 1 645 960.00 | | 14 814 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 091 916.00 | 910 165.00 | | 18 091 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 277 235.00 | 735 795.00 | | -3 277 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 043 520.00 | | | 55 043 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 205 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 240 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 887 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 286.00 | | | 277 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 084 792.00 | | | 15 084 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 681 441.00 | | | 39 681 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808 435.00 | 152 029.00 | 147 057.00 | 3 808 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 787.00 | 152 029.00 | 147 057.00 | 3 660 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 549.00 | 13 131.00 | 15 198.00 | 15 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 549.00 | 13 131.00 | 15 198.00 | 15 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 131.00 | 15 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 412.00 | 246 412.00 | | 246 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 323 163.00 | 270 821.00 | | 2 323 163.00 |
UP Prêts | 701.00 | | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400 000.00 | | | 13 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VP Divers | 1 134 171.00 | | | 1 134 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 926 343.00 | 1 124 531.00 | 2 801 812.00 | 3 926 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 693.00 | 345 693.00 | | 345 693.00 |