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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
AN Terrains | 731 755.00 | 309 920.00 | 421 835.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 656 623.00 | | 38 656 623.00 | 38 656 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BF Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 419 937.00 | 327 830.00 | 39 092 107.00 | 39 419 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 437.00 | | 762 437.00 | 762 437.00 |
BZ Autres créances | 651 257.00 | | 651 257.00 | 651 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010 118.00 | | 5 010 118.00 | 5 010 118.00 |
CF Disponibilités | 11 551 286.00 | | 11 551 286.00 | 11 551 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 975 099.00 | | 17 975 099.00 | 17 975 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 395 036.00 | 327 830.00 | 57 067 206.00 | 57 395 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 446 856.00 | 25 446 856.00 | | 25 446 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 567 124.00 | 7 567 124.00 | | 7 567 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 544 686.00 | 2 544 686.00 | | 2 544 686.00 |
DG Autres réserves | | 24 500 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 126 042.00 | -186 920.00 | | 126 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 911 384.00 | 623 646.00 | | 17 911 384.00 |
DL TOTAL (I) | 53 596 092.00 | 60 495 392.00 | | 53 596 092.00 |
DP Provisions pour risques | 67 347.00 | 67 535.00 | | 67 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 347.00 | 67 535.00 | | 67 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 41 526.00 | | 19 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204 564.00 | 173 592.00 | | 3 204 564.00 |
EA Autres dettes | 179 329.00 | 178 180.00 | | 179 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 767.00 | 393 298.00 | | 3 403 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 067 206.00 | 60 956 225.00 | | 57 067 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -762.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 024 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 241 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 241 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 226 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400 000.00 | 15 244.00 | | 13 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 400 000.00 | 15 244.00 | | 13 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334 259.00 | 15 804.00 | | 3 334 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334 259.00 | 15 804.00 | | 3 334 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 065 740.00 | -559.00 | | 10 065 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381 115.00 | 278 493.00 | | 3 381 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 742 986.00 | 1 251 248.00 | | 24 742 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 602.00 | 627 601.00 | | 6 831 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 911 384.00 | 623 646.00 | | 17 911 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 961 251.00 | | | 46 961 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 265.00 | 38 670 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550 498.00 | 39 419 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 738.00 | 17 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 155 494.00 | 731 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887 249.00 | | | 7 887 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 926 354.00 | | | 38 926 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 390.00 | 6 493.00 | 3 952 973.00 | 3 962 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 648.00 | | 129 738.00 | 147 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814 742.00 | 6 493.00 | 3 823 235.00 | 3 814 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 535.00 | | 188.00 | 67 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 311.00 | 8 609.00 | | 301 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 846.00 | 8 609.00 | 188.00 | 368 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 609.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204 313.00 | 3 204 313.00 | | 3 204 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 329.00 | 179 329.00 | | 179 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 797 765.00 | 264 649.00 | 1 533 116.00 | 1 797 765.00 |
UP Prêts | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
UX Autres créances clients | 762 437.00 | 762 437.00 | | 762 437.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 257.00 | 651 257.00 | | 651 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 722.00 | 1 421 888.00 | 1 801 834.00 | 3 223 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 767.00 | 3 403 767.00 | | 3 403 767.00 |