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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 692.00 | 22 219.00 | 1 472.00 | 23 692.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 268.00 | 42 470.00 | 8 798.00 | 51 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 796.00 | 65 849.00 | 12 947.00 | 78 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 558.00 | 319 029.00 | 46 528.00 | 365 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 747.00 | 24 737.00 | 485 011.00 | 509 747.00 |
BZ Autres créances | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
CF Disponibilités | 168 175.00 | | 168 175.00 | 168 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 342.00 | 24 737.00 | 749 605.00 | 774 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 900.00 | 343 766.00 | 796 133.00 | 1 139 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 983.00 | -225 112.00 | | -219 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 057.00 | 5 129.00 | | 52 057.00 |
DL TOTAL (I) | -107 927.00 | -159 983.00 | | -107 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 1 322.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | 6 344.00 | | 2 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 322.00 | 10 175.00 | | 9 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 278.00 | 114 542.00 | | 190 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 463.00 | 144 099.00 | | 179 463.00 |
EA Autres dettes | 522 646.00 | 585 739.00 | | 522 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 060.00 | 862 221.00 | | 904 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 133.00 | 702 237.00 | | 796 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 611.00 | | 2 588 611.00 | 2 588 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 611.00 | | 2 588 611.00 | 2 588 611.00 |
FM Production stockée | | | -34 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 128.00 | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 128.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 636.00 | 2 085 723.00 | | 2 599 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 579.00 | 2 080 594.00 | | 2 547 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 057.00 | 5 129.00 | | 52 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 982.00 | | 17 176.00 | 356 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 365 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 318 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 338.00 | | 2 361.00 | 37 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 340.00 | | 14 815.00 | 312 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 370.00 | 16 260.00 | 8 600.00 | 311 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 331.00 | 889.00 | | 21 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 039.00 | 15 371.00 | 8 600.00 | 290 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 278.00 | 190 278.00 | | 190 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 990.00 | 105 230.00 | 419 760.00 | 524 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 671.00 | 558 868.00 | 2 804.00 | 561 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 738.00 | 474 978.00 | 419 760.00 | 894 738.00 |