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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 712.00 | 23 181.00 | 530.00 | 23 712.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 122.00 | 48 310.00 | 9 812.00 | 58 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 239.00 | 84 225.00 | 24 014.00 | 108 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 875.00 | 344 209.00 | 57 667.00 | 401 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 630.00 | 6 403.00 | 538 227.00 | 544 630.00 |
BZ Autres créances | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
CF Disponibilités | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 235.00 | 6 403.00 | 800 832.00 | 807 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 110.00 | 350 611.00 | 858 498.00 | 1 209 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 768.00 | -167 927.00 | | -57 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 435.00 | 110 159.00 | | 107 435.00 |
DL TOTAL (I) | 109 668.00 | 2 232.00 | | 109 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 918.00 | 10 705.00 | | 62 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 440.00 | 12 301.00 | | 33 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 012.00 | 123 050.00 | | 121 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 088.00 | 195 603.00 | | 198 088.00 |
EA Autres dettes | 333 367.00 | 447 562.00 | | 333 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 831.00 | 907 165.00 | | 748 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 498.00 | 909 397.00 | | 858 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 391.00 | 894 864.00 | | 715 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 108.00 | | 2 614 108.00 | 2 614 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 108.00 | | 2 614 108.00 | 2 614 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GE Autres charges | | | 15 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 6 938.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 6 938.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618.00 | -4 438.00 | | 3 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 735.00 | 2 637 543.00 | | 2 643 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 300.00 | 2 527 384.00 | | 2 536 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 435.00 | 110 159.00 | | 107 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 160.00 | | 27 378.00 | 385 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 662.00 | 401 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 662.00 | 354 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 137.00 | | 27 378.00 | 338 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 694.00 | 22 511.00 | 8 995.00 | 330 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 022.00 | 1 160.00 | | 22 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 672.00 | 21 351.00 | 8 995.00 | 308 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 012.00 | 121 012.00 | | 121 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 285.00 | 396 285.00 | | 396 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 544 630.00 | 544 630.00 | | 544 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 231.00 | 631 428.00 | 2 804.00 | 634 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 391.00 | 715 391.00 | | 715 391.00 |