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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
AH Fonds commercial | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
AP Constructions | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 593.00 | 50 803.00 | 4 790.00 | 55 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 267.00 | 99 528.00 | 31 739.00 | 131 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 575.00 | 362 534.00 | 79 040.00 | 441 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 627.00 | | 676 627.00 | 676 627.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CF Disponibilités | 251 329.00 | | 251 329.00 | 251 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 317.00 | | 980 317.00 | 980 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 892.00 | 362 534.00 | 1 059 358.00 | 1 421 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 473.00 | 43 668.00 | | 159 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 693.00 | 135 905.00 | | 275 693.00 |
DL TOTAL (I) | 501 166.00 | 245 573.00 | | 501 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 841.00 | 7.00 | | 29 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 302.00 | 151 538.00 | | 90 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060.00 | 8 407.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 678.00 | 213 610.00 | | 128 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 066.00 | 222 972.00 | | 202 066.00 |
EA Autres dettes | 55 776.00 | 241 352.00 | | 55 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 192.00 | 837 886.00 | | 558 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 358.00 | 1 083 459.00 | | 1 059 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 481.00 | 23 936.00 | 15 883.00 | 354 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 769.00 | 23 936.00 | 15 883.00 | 330 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 678.00 | 128 678.00 | | 128 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 066.00 | 202 066.00 | | 202 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 676 627.00 | 676 627.00 | | 676 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 574.00 | 5 958.00 | 22 616.00 | 28 574.00 |
VI Groupe et associés | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 074.00 | 688 071.00 | 2 004.00 | 690 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 132.00 | 532 516.00 | 22 616.00 | 555 132.00 |