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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
AH Fonds commercial | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
AP Constructions | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 171.00 | 35 978.00 | 3 192.00 | 39 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 910.00 | 108 926.00 | 23 983.00 | 132 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 295.00 | 357 108.00 | 65 187.00 | 422 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 619.00 | | 89 619.00 | 89 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 832.00 | | 462 832.00 | 462 832.00 |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CF Disponibilités | 456 809.00 | | 456 809.00 | 456 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 727.00 | | 1 032 727.00 | 1 032 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 022.00 | 357 108.00 | 1 097 914.00 | 1 455 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 415 166.00 | 159 473.00 | | 415 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 737.00 | 275 693.00 | | 185 737.00 |
DL TOTAL (I) | 666 903.00 | 501 166.00 | | 666 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 296.00 | 29 841.00 | | 23 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 345.00 | 90 302.00 | | 36 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 094.00 | 3 060.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 601.00 | 128 678.00 | | 123 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 260.00 | 202 066.00 | | 191 260.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | 55 776.00 | | 17 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 315.00 | 48 470.00 | | 32 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 011.00 | 558 192.00 | | 431 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 914.00 | 1 059 358.00 | | 1 097 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 575.00 | | 13 750.00 | 441 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 030.00 | 422 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 530.00 | 360 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 352.00 | | 13 750.00 | 375 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 534.00 | 23 103.00 | 28 530.00 | 362 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 823.00 | 23 103.00 | 28 530.00 | 338 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 601.00 | 123 601.00 | | 123 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 260.00 | 191 260.00 | | 191 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462 832.00 | 462 832.00 | | 462 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 616.00 | 5 982.00 | 16 635.00 | 22 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 303.00 | 486 300.00 | 2 004.00 | 488 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 917.00 | 407 282.00 | 16 635.00 | 423 917.00 |