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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 712.00 | 22 022.00 | 1 690.00 | 23 712.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 118.00 | 47 018.00 | 7 099.00 | 54 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 528.00 | 73 162.00 | 22 366.00 | 95 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 160.00 | 330 694.00 | 54 466.00 | 385 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 907.00 | 15 292.00 | 510 615.00 | 525 907.00 |
BZ Autres créances | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
CF Disponibilités | 255 756.00 | | 255 756.00 | 255 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 224.00 | 15 292.00 | 854 931.00 | 870 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 384.00 | 345 986.00 | 909 397.00 | 1 255 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 927.00 | -219 983.00 | | -167 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 159.00 | 52 057.00 | | 110 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232.00 | -107 927.00 | | 2 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 705.00 | 2 344.00 | | 10 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 301.00 | 9 322.00 | | 12 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 050.00 | 190 278.00 | | 123 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 603.00 | 179 463.00 | | 195 603.00 |
EA Autres dettes | 447 562.00 | 522 646.00 | | 447 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 938.00 | | | 117 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 165.00 | 904 060.00 | | 907 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 397.00 | 796 133.00 | | 909 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 864.00 | 474 978.00 | | 894 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 962.00 | | 2 595 962.00 | 2 595 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 962.00 | | 2 595 962.00 | 2 595 962.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 19 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 250.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 938.00 | 2 512.00 | | 6 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 938.00 | 2 512.00 | | 6 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 438.00 | -2 262.00 | | -4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 543.00 | 2 599 636.00 | | 2 637 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 384.00 | 2 547 579.00 | | 2 527 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 159.00 | 52 057.00 | | 110 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 558.00 | | | 365 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 555.00 | | | 318 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 029.00 | 18 630.00 | 6 966.00 | 319 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 219.00 | 1 518.00 | 1 716.00 | 22 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 810.00 | 17 112.00 | 5 250.00 | 296 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 050.00 | 123 050.00 | | 123 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 266.00 | 458 266.00 | | 458 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 938.00 | 117 938.00 | | 117 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 525 907.00 | | | 525 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 201.00 | 592 397.00 | 2 804.00 | 595 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 864.00 | 894 864.00 | | 894 864.00 |