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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 188 492.00 | 188 492.00 | | 188 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 731.00 | 52 551.00 | 6 180.00 | 58 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 766.00 | 89 726.00 | 37 040.00 | 126 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 012.00 | 354 481.00 | 66 531.00 | 421 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 011.00 | 1 822.00 | 580 189.00 | 582 011.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CF Disponibilités | 354 654.00 | | 354 654.00 | 354 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 751.00 | 1 822.00 | 1 016 928.00 | 1 018 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 762.00 | 356 303.00 | 1 083 459.00 | 1 439 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
DH Report à nouveau | | -57 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 905.00 | 107 435.00 | | 135 905.00 |
DL TOTAL (I) | 245 573.00 | 109 668.00 | | 245 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 538.00 | 62 918.00 | | 151 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 407.00 | 33 440.00 | | 8 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 610.00 | 121 012.00 | | 213 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 972.00 | 198 088.00 | | 222 972.00 |
EA Autres dettes | 241 352.00 | 333 367.00 | | 241 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 886.00 | 748 831.00 | | 837 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 459.00 | 858 498.00 | | 1 083 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 479.00 | 715 391.00 | | 829 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 820.00 | | 2 968 820.00 | 2 968 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 820.00 | | 2 968 820.00 | 2 968 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 202.00 | 7 000.00 | | 8 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 602.00 | 7 000.00 | | 8 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 489.00 | 1 715.00 | | 38 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 489.00 | 3 382.00 | | 38 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 887.00 | 3 618.00 | | -29 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 079.00 | 2 643 735.00 | | 2 992 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 174.00 | 2 536 300.00 | | 2 856 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 905.00 | 107 435.00 | | 135 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 209.00 | 21 047.00 | 10 775.00 | 344 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 181.00 | 530.00 | | 23 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 027.00 | 20 516.00 | 10 775.00 | 321 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 610.00 | 213 610.00 | | 213 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 972.00 | 222 972.00 | | 222 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 352.00 | 241 352.00 | | 241 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 582 011.00 | 582 011.00 | | 582 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 151 538.00 | 151 538.00 | | 151 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 906.00 | 611 103.00 | 2 804.00 | 613 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 479.00 | 829 479.00 | | 829 479.00 |