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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 290.00 | 18 112.00 | 4 178.00 | 22 290.00 |
AN Terrains | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 617 668.00 | 132 101.00 | 485 566.00 | 617 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 248.00 | 78 711.00 | 53 537.00 | 132 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 349.00 | | 77 349.00 | 77 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 952.00 | 228 924.00 | 967 028.00 | 1 195 952.00 |
BN En cours de production de biens | 5 306 268.00 | | 5 306 268.00 | 5 306 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 118 443.00 | 74 365.00 | 8 044 079.00 | 8 118 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 213.00 | | 116 213.00 | 116 213.00 |
BZ Autres créances | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 828 743.00 | | 828 743.00 | 828 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 471 413.00 | 74 365.00 | 14 397 049.00 | 14 471 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 667 366.00 | 303 289.00 | 15 364 076.00 | 15 667 366.00 |
CU Autres participations | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 226 072.00 | | | 8 226 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 927.00 | | | 740 927.00 |
DL TOTAL (I) | 10 066 999.00 | | | 10 066 999.00 |
DP Provisions pour risques | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 449.00 | | | 112 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 113.00 | | | 2 226 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 408.00 | | | 811 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 598.00 | | | 1 931 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 353.00 | | | 211 353.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 184 628.00 | | | 5 184 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 364 076.00 | | | 15 364 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 105 048.00 | | | 5 105 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115 782.00 | | | 2 115 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 345 626.00 | | 9 345 626.00 | 9 345 626.00 |
FG Production vendue services | 286 920.00 | | 286 920.00 | 286 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 546.00 | | 9 632 546.00 | 9 632 546.00 |
FM Production stockée | | | -640 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 999 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 163 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 365.00 | |
GE Autres charges | | | 26 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 972 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | | | -4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 182.00 | | | 341 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 158 339.00 | | | 9 158 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 412.00 | | | 8 417 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 927.00 | | | 740 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 265.00 | | 487 535.00 | 1 091 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 977.00 | 380 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 848.00 | 1 195 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 870.00 | 793 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | 8 182.00 | 14 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 858.00 | | 26 128.00 | 776 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 299.00 | | 453 225.00 | 300 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 352.00 | 42 870.00 | 1 298.00 | 187 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | 5 812.00 | | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 052.00 | 37 058.00 | 1 298.00 | 175 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 713.00 | 44 916.00 | 2 180.00 | 69 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69 713.00 | 119 281.00 | 2 180.00 | 69 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 916.00 | 2 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 598.00 | 1 931 598.00 | | 1 931 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 100.00 | | | 212 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
UX Autres créances clients | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
VB T. V. A. | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
VC Groupe et associés | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 113.00 | 2 146 533.00 | 79 580.00 | 2 226 113.00 |
VI Groupe et associés | 811 408.00 | 811 408.00 | | 811 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 359 488.00 | | | 1 359 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 210 637.00 | | | 2 210 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 468.00 | 197 018.00 | 289 449.00 | 486 468.00 |
VW T.V.A. | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 184 628.00 | 5 105 048.00 | 79 580.00 | 5 184 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
ST Autres comptes | 167 578.00 | | | 167 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 803 203.00 | | | 6 803 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 001 755.00 | | | 1 001 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 249.00 | | | 620 249.00 |
ZE Dividendes | 678 417.00 | | | 678 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 163 889.00 | | | 7 163 889.00 |