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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 587.00 | 25 089.00 | 498.00 | 25 587.00 |
AN Terrains | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 617 668.00 | 185 835.00 | 431 832.00 | 617 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 252.00 | 122 007.00 | 102 245.00 | 224 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 539.00 | 332 932.00 | 603 607.00 | 936 539.00 |
BN En cours de production de biens | 10 140 330.00 | | 10 140 330.00 | 10 140 330.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 674 698.00 | | 4 674 698.00 | 4 674 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 214.00 | | 258 214.00 | 258 214.00 |
BZ Autres créances | 1 288 458.00 | | 1 288 458.00 | 1 288 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 310 249.00 | | 310 249.00 | 310 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 695 904.00 | | 16 695 904.00 | 16 695 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 632 443.00 | 332 932.00 | 17 299 512.00 | 17 632 443.00 |
CU Autres participations | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 252 212.00 | | | 8 252 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 537.00 | | | 898 537.00 |
DL TOTAL (I) | 10 250 749.00 | | | 10 250 749.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349 718.00 | | | 4 349 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 052.00 | | | 2 305 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 122.00 | | | 200 122.00 |
EA Autres dettes | 142 368.00 | | | 142 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 997 260.00 | | | 6 997 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 299 512.00 | | | 17 299 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 997 260.00 | | | 6 997 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 335 311.00 | | | 4 335 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 058 938.00 | | 7 058 938.00 | 7 058 938.00 |
FG Production vendue services | 472 256.00 | | 472 256.00 | 472 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 194.00 | | 7 531 194.00 | 7 531 194.00 |
FM Production stockée | | | 5 026 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 658 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 917 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 931.00 | |
GE Autres charges | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 733 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 024.00 | | | 143 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 335.00 | | | 303 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 084 497.00 | | | 13 084 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 185 960.00 | | | 12 185 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 537.00 | | | 898 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 420.00 | | 74 402.00 | 1 151 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 057.00 | 25 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 282.00 | 936 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 225.00 | 885 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 944.00 | | 68 402.00 | 836 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 889.00 | | 6 000.00 | 288 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 857.00 | 48 931.00 | 17 856.00 | 301 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 302.00 | 1 787.00 | | 23 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 555.00 | 47 144.00 | 17 856.00 | 278 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 057.00 | 9 000.00 | 13 554.00 | 56 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 755.00 | 9 000.00 | 97 252.00 | 139 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 698.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 13 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 052.00 | 2 305 052.00 | | 2 305 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
UX Autres créances clients | 258 214.00 | 258 214.00 | | 258 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 186 928.00 | 186 928.00 | | 186 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 323.00 | 1 087 323.00 | | 1 087 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 349 718.00 | 4 349 718.00 | | 4 349 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 459.00 | 1 549 687.00 | 16 772.00 | 1 566 459.00 |
VW T.V.A. | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 997 260.00 | 6 997 260.00 | | 6 997 260.00 |