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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 587.00 | 23 302.00 | 2 285.00 | 25 587.00 |
AN Terrains | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 617 668.00 | 169 532.00 | 448 136.00 | 617 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 076.00 | 109 023.00 | 67 053.00 | 176 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 420.00 | 301 857.00 | 849 562.00 | 1 151 420.00 |
BN En cours de production de biens | 2 460 563.00 | | 2 460 563.00 | 2 460 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 328 283.00 | 83 698.00 | 7 244 585.00 | 7 328 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
BZ Autres créances | 2 952 523.00 | | 2 952 523.00 | 2 952 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 610 564.00 | | 610 564.00 | 610 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 479 802.00 | 83 698.00 | 13 396 104.00 | 13 479 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 631 222.00 | 385 555.00 | 14 245 667.00 | 14 631 222.00 |
CU Autres participations | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 242 386.00 | | | 8 242 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 333.00 | | | 878 333.00 |
DL TOTAL (I) | 10 220 719.00 | | | 10 220 719.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 420.00 | | | 1 516 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 996.00 | | | 2 108 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 506.00 | | | 190 506.00 |
EA Autres dettes | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 891.00 | | | 3 968 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 245 667.00 | | | 14 245 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 526.00 | | | 3 954 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468 546.00 | | | 1 468 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 813 512.00 | | 5 813 512.00 | 5 813 512.00 |
FG Production vendue services | 364 064.00 | | 364 064.00 | 364 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177 576.00 | | 6 177 576.00 | 6 177 576.00 |
FM Production stockée | | | -1 180 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 010 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 945.00 | |
GE Autres charges | | | 14 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 353.00 | | | 155 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 951.00 | | | 240 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 767.00 | | | 228 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 096.00 | | | 323 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 865.00 | | | 5 469 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 532.00 | | | 4 591 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 333.00 | | | 878 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 265.00 | | 43 461.00 | 1 144 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 337.00 | 288 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 306.00 | 1 151 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 969.00 | 836 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 452.00 | | 43 461.00 | 808 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 226.00 | | | 310 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 240.00 | 43 945.00 | 13 327.00 | 271 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 945.00 | 2 358.00 | | 20 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 295.00 | 41 587.00 | 13 327.00 | 250 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 789.00 | 11 924.00 | 69 656.00 | 113 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 487.00 | 11 924.00 | 69 656.00 | 197 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 924.00 | 69 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 996.00 | 2 108 996.00 | | 2 108 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 969.00 | 152 969.00 | | 152 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
UX Autres créances clients | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
VB T. V. A. | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 851 371.00 | 2 851 371.00 | | 2 851 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 420.00 | 1 502 056.00 | 14 364.00 | 1 516 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 987.00 | | | 295 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 840.00 | | | 604 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 242.00 | 3 059 451.00 | 197 791.00 | 3 257 242.00 |
VW T.V.A. | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 891.00 | 3 954 526.00 | 14 364.00 | 3 968 891.00 |