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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 587.00 | 20 945.00 | 4 642.00 | 25 587.00 |
AN Terrains | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 617 668.00 | 150 817.00 | 466 851.00 | 617 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 584.00 | 99 479.00 | 48 106.00 | 147 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 265.00 | 271 240.00 | 873 025.00 | 1 144 265.00 |
BN En cours de production de biens | 1 978 440.00 | | 1 978 440.00 | 1 978 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 991 059.00 | 83 698.00 | 8 907 361.00 | 8 991 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 126.00 | | 497 126.00 | 497 126.00 |
BZ Autres créances | 2 130 221.00 | | 2 130 221.00 | 2 130 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 825 549.00 | | 825 549.00 | 825 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 445 455.00 | 83 698.00 | 14 361 758.00 | 14 445 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 589 721.00 | 354 938.00 | 15 234 783.00 | 15 589 721.00 |
CU Autres participations | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 234 152.00 | | | 8 234 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 488.00 | | | 1 412 488.00 |
DL TOTAL (I) | 10 746 641.00 | | | 10 746 641.00 |
DP Provisions pour risques | 69 656.00 | | | 69 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 789.00 | | | 113 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 952.00 | | | 846 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 543.00 | | | 298 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 442.00 | | | 2 978 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 297.00 | | | 223 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EA Autres dettes | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 353.00 | | | 4 374 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 234 783.00 | | | 15 234 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 326 626.00 | | | 4 326 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 126.00 | | | 767 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 685 500.00 | | 10 685 500.00 | 10 685 500.00 |
FG Production vendue services | 670 040.00 | | 670 040.00 | 670 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 355 540.00 | | 11 355 540.00 | 11 355 540.00 |
FM Production stockée | | | -2 455 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 907 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 333.00 | |
GE Autres charges | | | 43 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 041 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 827.00 | | | 52 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 956.00 | | | 647 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 950.00 | | | 9 118 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 706 462.00 | | | 7 706 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 488.00 | | | 1 412 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 952.00 | | 66 634.00 | 1 195 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 321.00 | 310 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 321.00 | 1 144 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 290.00 | | 3 297.00 | 22 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 115.00 | | 15 337.00 | 793 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 547.00 | | 48 000.00 | 380 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 924.00 | 42 316.00 | | 228 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 112.00 | 2 833.00 | | 18 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 812.00 | 39 483.00 | | 210 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 449.00 | 5 940.00 | 4 600.00 | 112 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 365.00 | 9 333.00 | | 74 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 365.00 | 9 333.00 | | 74 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 814.00 | 15 273.00 | 4 600.00 | 186 814.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 540.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 442.00 | 2 978 442.00 | | 2 978 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 152.00 | 74 152.00 | | 74 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
UX Autres créances clients | 497 126.00 | | | 497 126.00 |
VB T. V. A. | 83 590.00 | | | 83 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 027 189.00 | | | 2 027 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 952.00 | 799 225.00 | 47 727.00 | 846 952.00 |
VI Groupe et associés | 298 543.00 | 298 543.00 | | 298 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 594.00 | 2 629 466.00 | 219 128.00 | 2 848 594.00 |
VW T.V.A. | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 353.00 | 4 326 626.00 | 47 727.00 | 4 374 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
ST Autres comptes | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 854 171.00 | | | 5 854 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 386.00 | | | 67 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 814.00 | | | 1 130 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 435.00 | | | 593 435.00 |
ZE Dividendes | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 259 486.00 | | | 6 259 486.00 |