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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
AN Terrains | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 617 668.00 | 217 634.00 | 400 034.00 | 617 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 467.00 | 159 345.00 | 90 122.00 | 249 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 989.00 | 402 565.00 | 552 424.00 | 954 989.00 |
BN En cours de production de biens | 10 015 469.00 | | 10 015 469.00 | 10 015 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 970 434.00 | 28 113.00 | 5 942 321.00 | 5 970 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 542.00 | | 199 542.00 | 199 542.00 |
BZ Autres créances | 4 424 541.00 | | 4 424 541.00 | 4 424 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 1 329 067.00 | | 1 329 067.00 | 1 329 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 961 590.00 | 28 113.00 | 21 933 476.00 | 21 961 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 916 579.00 | 430 679.00 | 22 485 900.00 | 22 916 579.00 |
CU Autres participations | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 253 116.00 | | | 8 253 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921 313.00 | | | 2 921 313.00 |
DL TOTAL (I) | 12 274 429.00 | | | 12 274 429.00 |
DP Provisions pour risques | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216 399.00 | | | 5 216 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 822.00 | | | 764 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 893.00 | | | 3 536 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 232.00 | | | 444 232.00 |
EA Autres dettes | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 134 447.00 | | | 10 134 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 485 900.00 | | | 22 485 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 608 331.00 | | | 9 608 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 990 579.00 | | | 3 990 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 135 980.00 | | 19 135 980.00 | 19 135 980.00 |
FG Production vendue services | 292 349.00 | | 292 349.00 | 292 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 428 329.00 | | 19 428 329.00 | 19 428 329.00 |
FM Production stockée | | | -1 921 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 524 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 642 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 536 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 595.00 | | | 110 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 457.00 | | | 1 063 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 664 773.00 | | | 17 664 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 743 460.00 | | | 14 743 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921 313.00 | | | 2 921 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 912.00 | | 38 746.00 | 934 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 792.00 | 19 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 669.00 | 954 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 877.00 | 910 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 494.00 | | 38 718.00 | 883 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 832.00 | | 28.00 | 25 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 948.00 | 50 494.00 | 11 877.00 | 363 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 361.00 | 50 494.00 | 11 877.00 | 338 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 209.00 | 38 425.00 | 17 609.00 | 56 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 113.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | 28 113.00 | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 511.00 | 66 538.00 | 17 911.00 | 56 511.00 |
UG ‐ Financières | | | 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 425.00 | 17 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 893.00 | 3 536 893.00 | | 3 536 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 100.00 | 172 100.00 | | 172 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 199 542.00 | 199 542.00 | | 199 542.00 |
VB T. V. A. | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
VC Groupe et associés | 4 296 367.00 | 4 296 367.00 | | 4 296 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 216 399.00 | 4 690 283.00 | 526 116.00 | 5 216 399.00 |
VI Groupe et associés | 764 822.00 | 764 822.00 | | 764 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 990 879.00 | | | 3 990 879.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 659.00 | 4 625 679.00 | 9 980.00 | 4 635 659.00 |
VW T.V.A. | 279 549.00 | 279 549.00 | | 279 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 134 447.00 | 9 608 331.00 | 526 116.00 | 10 134 447.00 |