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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
AN Terrains | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 617 668.00 | 201 735.00 | 415 933.00 | 617 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 626.00 | 136 627.00 | 85 999.00 | 222 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 912.00 | 363 948.00 | 570 964.00 | 934 912.00 |
BN En cours de production de biens | 7 679 614.00 | | 7 679 614.00 | 7 679 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 227 584.00 | | 10 227 584.00 | 10 227 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 197.00 | | 227 197.00 | 227 197.00 |
BZ Autres créances | 518 410.00 | | 518 410.00 | 518 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 940.00 | 302.00 | 20 639.00 | 20 940.00 |
CF Disponibilités | 310 053.00 | | 310 053.00 | 310 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 986 666.00 | 302.00 | 18 986 364.00 | 18 986 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 921 578.00 | 364 250.00 | 19 557 328.00 | 19 921 578.00 |
CU Autres participations | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 252 749.00 | | | 8 252 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 367.00 | | | 740 367.00 |
DL TOTAL (I) | 10 093 116.00 | | | 10 093 116.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 232.00 | | | 4 392 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 792.00 | | | 1 913 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 956.00 | | | 2 787 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 573.00 | | | 229 573.00 |
EA Autres dettes | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 408 003.00 | | | 9 408 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 557 328.00 | | | 19 557 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 008 003.00 | | | 8 008 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 991 259.00 | | | 2 991 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 080 617.00 | | 8 080 617.00 | 8 080 617.00 |
FG Production vendue services | 236 591.00 | | 236 591.00 | 236 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 317 208.00 | | 8 317 208.00 | 8 317 208.00 |
FM Production stockée | | | 3 092 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 424 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 754 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 022.00 | |
GE Autres charges | | | 13 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 549 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 139.00 | | | 205 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 389.00 | | | 232 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 827.00 | | | 181 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 635.00 | | | 298 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 675 324.00 | | | 11 675 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 957.00 | | | 10 934 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 367.00 | | | 740 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 539.00 | | 35 468.00 | 936 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 094.00 | 934 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 094.00 | 883 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 120.00 | | 35 468.00 | 885 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 932.00 | 49 022.00 | 18 005.00 | 332 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 089.00 | 498.00 | | 25 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 842.00 | 48 524.00 | 18 005.00 | 307 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 503.00 | 10 706.00 | 6 000.00 | 51 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 503.00 | 11 008.00 | 6 000.00 | 51 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 956.00 | 2 787 956.00 | | 2 787 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
UX Autres créances clients | 227 197.00 | 227 197.00 | | 227 197.00 |
VB T. V. A. | 190 506.00 | 190 506.00 | | 190 506.00 |
VC Groupe et associés | 289 540.00 | 289 540.00 | | 289 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 392 232.00 | 2 992 232.00 | 1 400 000.00 | 4 392 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 792.00 | 1 913 792.00 | | 1 913 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 246.00 | 748 474.00 | 16 772.00 | 765 246.00 |
VW T.V.A. | 96 132.00 | 96 132.00 | | 96 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 408 003.00 | 8 008 003.00 | 1 400 000.00 | 9 408 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |