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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 788.00 | | 273 788.00 | 273 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 461.00 | | 896 461.00 | 896 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 331.00 | | 108 331.00 | 108 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 793.00 | | 1 004 793.00 | 1 004 793.00 |
CU Autres participations | 622 673.00 | | 622 673.00 | 622 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 862 158.00 | | | 862 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 541.00 | | | -76 541.00 |
DL TOTAL (I) | 826 316.00 | | | 826 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 793.00 | | | 1 004 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 000.00 | | | -177 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 768.00 | | | 169 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 310.00 | | | 246 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 541.00 | | | -76 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 549.00 | | | 923 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 088.00 | 896 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 088.00 | 896 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 549.00 | | | 923 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 788.00 | 273 788.00 | | 273 788.00 |
UX Autres créances clients | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 793.00 | 288 793.00 | | 288 793.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 476.00 | 178 476.00 | | 178 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
ST Autres comptes | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |