| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 767.00 | 713.00 | 7 053.00 | 7 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 781.00 | | 144 781.00 | 144 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 222.00 | 713.00 | 774 509.00 | 775 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CF Disponibilités | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 554.00 | | 111 554.00 | 111 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 777.00 | 713.00 | 886 063.00 | 886 777.00 |
CU Autres participations | 622 673.00 | | 622 673.00 | 622 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 501 946.00 | 606 678.00 | | 501 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 074.00 | -104 732.00 | | 26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 568 720.00 | 542 646.00 | | 568 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 378.00 | 99 243.00 | | 100 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 6 617.00 | | 11 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 469.00 | 23 312.00 | | 41 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 119.00 | 276 879.00 | | 152 119.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | 4 811.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 343.00 | 410 863.00 | | 317 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 063.00 | 953 510.00 | | 886 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 343.00 | | | 317 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 500.00 | 230 002.00 | | 103 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 500.00 | 230 002.00 | | 103 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 500.00 | -230 000.00 | | -103 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 181.00 | | | -7 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 656.00 | 195 592.00 | | 172 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 582.00 | 300 325.00 | | 146 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 074.00 | -104 732.00 | | 26 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
UX Autres créances clients | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VI Groupe et associés | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 209.00 | 217 209.00 | | 217 209.00 |
VW T.V.A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 342.00 | 317 342.00 | | 317 342.00 |