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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 189.00 | | 208 189.00 | 208 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 863.00 | | 830 863.00 | 830 863.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CF Disponibilités | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 201.00 | | 120 201.00 | 120 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 064.00 | | 951 064.00 | 951 064.00 |
CU Autres participations | 622 673.00 | | 622 673.00 | 622 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 683 545.00 | | | 683 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 866.00 | | | -76 866.00 |
DL TOTAL (I) | 647 378.00 | | | 647 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 612.00 | | | 173 612.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 685.00 | | | 303 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 064.00 | | | 951 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 685.00 | | | 303 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 002.00 | 211 000.00 | | 193 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 002.00 | 211 000.00 | | 193 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 001.00 | -211 000.00 | | -193 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 258.00 | | | 185 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 124.00 | | | 262 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 866.00 | -102 071.00 | | -76 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 805.00 | | 14 057.00 | 816 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 805.00 | | 14 057.00 | 816 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 189.00 | 208 189.00 | | 208 189.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VI Groupe et associés | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 097.00 | 217 097.00 | | 217 097.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 685.00 | 303 685.00 | | 303 685.00 |