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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 767.00 | 1 489.00 | 6 277.00 | 7 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 614.00 | | 147 614.00 | 147 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 055.00 | 1 489.00 | 776 565.00 | 778 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 596.00 | | 109 596.00 | 109 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 651.00 | 1 489.00 | 886 161.00 | 887 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 614.00 | | | 147 614.00 |
CU Autres participations | 622 673.00 | | 622 673.00 | 622 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 528 020.00 | | | 528 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 919.00 | | | -9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 558 801.00 | | | 558 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 223.00 | | | 101 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 703.00 | | | 148 703.00 |
EA Autres dettes | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 360.00 | | | 327 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 161.00 | | | 886 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 360.00 | | | 327 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 919.00 | | | -9 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 703.00 | 148 703.00 | | 148 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 615.00 | 147 615.00 | 1.00 | 147 615.00 |
UX Autres créances clients | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VI Groupe et associés | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 360.00 | 327 360.00 | | 327 360.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |