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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 132.00 | | 194 132.00 | 194 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 805.00 | | 816 805.00 | 816 805.00 |
BZ Autres créances | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 227.00 | | 933 227.00 | 933 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 132.00 | | | 194 132.00 |
CU Autres participations | 622 673.00 | | 622 673.00 | 622 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 785 616.00 | | | 785 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 071.00 | | | -102 071.00 |
DL TOTAL (I) | 724 245.00 | | | 724 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 059.00 | | | 99 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
EA Autres dettes | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 982.00 | | | 208 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 227.00 | | | 933 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 982.00 | | | 208 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 000.00 | | | -211 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 174.00 | | | 177 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 245.00 | | | 279 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 071.00 | | | -102 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 461.00 | | 131 343.00 | 896 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 000.00 | 816 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 000.00 | 816 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 461.00 | | 131 343.00 | 896 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 132.00 | 194 132.00 | | 194 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VI Groupe et associés | 99 059.00 | 99 059.00 | | 99 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 286.00 | 204 286.00 | | 204 286.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 982.00 | 208 982.00 | | 208 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |