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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 683.00 | | 235 683.00 | 235 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 357.00 | | 858 357.00 | 858 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 92 259.00 | | 92 259.00 | 92 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 152.00 | | 95 152.00 | 95 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 510.00 | | 953 510.00 | 953 510.00 |
CU Autres participations | 622 673.00 | | 622 673.00 | 622 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 606 678.00 | 683 545.00 | | 606 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 732.00 | -76 866.00 | | -104 732.00 |
DL TOTAL (I) | 542 646.00 | 647 378.00 | | 542 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 243.00 | 101 208.00 | | 99 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 017.00 | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 312.00 | 19 393.00 | | 23 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 879.00 | 173 612.00 | | 276 879.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 3 454.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 863.00 | 303 685.00 | | 410 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 510.00 | 951 064.00 | | 953 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 002.00 | 193 002.00 | | 230 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 002.00 | 193 002.00 | | 230 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 000.00 | -193 001.00 | | -230 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 592.00 | 185 258.00 | | 195 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 325.00 | 262 124.00 | | 300 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 732.00 | -76 866.00 | | -104 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 863.00 | | 27 494.00 | 830 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 863.00 | | 27 494.00 | 830 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 879.00 | 276 879.00 | | 276 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 683.00 | 235 683.00 | | 235 683.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 99 243.00 | 99 243.00 | | 99 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 577.00 | 238 577.00 | | 238 577.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 863.00 | 410 863.00 | | 410 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |