| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 36 534.00 | 15 483.00 | 21 051.00 | 36 534.00 |
AP Constructions | 13 126.00 | 10 327.00 | 2 798.00 | 13 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 116.00 | 259 738.00 | 58 378.00 | 318 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 876.00 | 198 098.00 | 57 778.00 | 255 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 027.00 | 492 129.00 | 359 898.00 | 852 027.00 |
BT Marchandises | 400 555.00 | 17 283.00 | 383 272.00 | 400 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 972.00 | 32 028.00 | 311 944.00 | 343 972.00 |
BZ Autres créances | 200 382.00 | | 200 382.00 | 200 382.00 |
CF Disponibilités | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 859.00 | 49 310.00 | 942 549.00 | 991 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 886.00 | 541 440.00 | 1 302 446.00 | 1 843 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 47 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | 324.00 | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 953.00 | -19 830.00 | | -50 953.00 |
DK Provisions réglementées | 7 081.00 | 9 109.00 | | 7 081.00 |
DL TOTAL (I) | 159 622.00 | 212 603.00 | | 159 622.00 |
DP Provisions pour risques | 2 540.00 | 1 450.00 | | 2 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 540.00 | 1 450.00 | | 2 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 720.00 | 65 608.00 | | 33 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 058.00 | 525 796.00 | | 610 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 881.00 | 367 898.00 | | 383 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 462.00 | 67 630.00 | | 88 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 954.00 | | |
EA Autres dettes | 24 163.00 | 16 703.00 | | 24 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 284.00 | 1 044 590.00 | | 1 140 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 446.00 | 1 258 643.00 | | 1 302 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 808.00 | 496 216.00 | | 536 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 704.00 | | 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 633.00 | | 1 599 633.00 | 1 599 633.00 |
FD Production vendue biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 348 539.00 | | 348 539.00 | 348 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 376.00 | | 1 948 376.00 | 1 948 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 027.00 | 1 321.00 | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | 1 321.00 | | 2 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | -536.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 932.00 | 2 088 568.00 | | 2 020 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 884.00 | 2 108 398.00 | | 2 071 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 953.00 | -19 830.00 | | -50 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 926.00 | | 29 101.00 | 822 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 551.00 | | 29 101.00 | 594 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 427.00 | 47 702.00 | | 444 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 945.00 | 47 702.00 | | 435 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 109.00 | | 2 027.00 | 9 109.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | 1 090.00 | | 1 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 904.00 | 17 283.00 | 11 904.00 | 11 904.00 |
6T Sur comptes clients | 33 073.00 | 2 426.00 | 3 471.00 | 33 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 977.00 | 19 709.00 | 15 375.00 | 44 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 536.00 | 20 799.00 | 17 402.00 | 55 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 799.00 | 15 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 881.00 | 383 881.00 | | 383 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 308 563.00 | | | 308 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 961.00 | 28 308.00 | 4 653.00 | 32 961.00 |
VI Groupe et associés | 610 058.00 | 11 235.00 | 598 823.00 | 610 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
VP Divers | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 233.00 | 551 867.00 | 366.00 | 552 233.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 284.00 | 536 808.00 | 603 476.00 | 1 140 284.00 |