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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 36 534.00 | 24 529.00 | 12 006.00 | 36 534.00 |
AP Constructions | 16 420.00 | 14 347.00 | 2 073.00 | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 341.00 | 309 926.00 | 1 415.00 | 311 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 831.00 | 289 667.00 | 5 163.00 | 294 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 502.00 | 646 952.00 | 240 550.00 | 887 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 653.00 | 1 705.00 | 65 948.00 | 67 653.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CF Disponibilités | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 290.00 | 1 705.00 | 191 585.00 | 193 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 792.00 | 648 657.00 | 432 135.00 | 1 080 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 57 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 589.00 | 1 516.00 | | 4 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 378.00 | 23 074.00 | | 31 378.00 |
DL TOTAL (I) | 288 967.00 | 257 589.00 | | 288 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 316.00 | 35 444.00 | | 20 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 023.00 | 114 685.00 | | 116 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 1 680.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739.00 | 2 045.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 168.00 | 153 854.00 | | 143 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 135.00 | 411 444.00 | | 432 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 023.00 | | | 116 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 137.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 2 352.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 2 352.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 879.00 | 129 356.00 | | 105 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 501.00 | 106 282.00 | | 74 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 378.00 | 23 074.00 | | 31 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 391.00 | | | 924 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 889.00 | 887 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 889.00 | 659 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 015.00 | | | 696 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 993.00 | 24 137.00 | 36 179.00 | 658 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 511.00 | 24 137.00 | 36 179.00 | 650 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 604.00 | | 899.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | | 899.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | | 899.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 272.00 | 15 189.00 | 5 083.00 | 20 272.00 |
VI Groupe et associés | 116 023.00 | 1 338.00 | 114 685.00 | 116 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 616.00 | 68 250.00 | 366.00 | 68 616.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 168.00 | 23 401.00 | 119 768.00 | 143 168.00 |