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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 36 534.00 | 17 419.00 | 19 115.00 | 36 534.00 |
AP Constructions | 16 420.00 | 11 086.00 | 5 334.00 | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 330.00 | 281 372.00 | 56 958.00 | 338 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 919.00 | 225 389.00 | 87 530.00 | 312 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 579.00 | 543 749.00 | 388 830.00 | 932 579.00 |
BT Marchandises | 337 257.00 | 17 901.00 | 319 355.00 | 337 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 987.00 | 27 242.00 | 394 745.00 | 421 987.00 |
BZ Autres créances | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
CF Disponibilités | 77 097.00 | | 77 097.00 | 77 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 611.00 | 45 144.00 | 905 467.00 | 950 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 189.00 | 588 893.00 | 1 294 297.00 | 1 883 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 459.00 | 494.00 | | -50 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 776.00 | -50 953.00 | | 62 776.00 |
DK Provisions réglementées | 3 658.00 | 7 081.00 | | 3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 218 975.00 | 159 622.00 | | 218 975.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 2 540.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 2 540.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 104.00 | 33 720.00 | | 78 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 670.00 | 610 058.00 | | 573 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 954.00 | 383 881.00 | | 342 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 485.00 | 88 462.00 | | 57 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EA Autres dettes | 18 389.00 | 24 163.00 | | 18 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 121.00 | 1 140 284.00 | | 1 072 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 297.00 | 1 302 446.00 | | 1 294 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 759.00 | | 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573 670.00 | | | 573 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 285.00 | | 1 627 285.00 | 1 627 285.00 |
FD Production vendue biens | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FG Production vendue services | 420 060.00 | 95.00 | 420 155.00 | 420 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 241.00 | 95.00 | 2 048 336.00 | 2 048 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 423.00 | 2 027.00 | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 223.00 | 2 027.00 | | 16 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 037.00 | 2 027.00 | | 16 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 257.00 | 2 020 932.00 | | 2 116 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 481.00 | 2 071 884.00 | | 2 053 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 776.00 | -50 953.00 | | 62 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 027.00 | | 80 701.00 | 852 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | | 932 579.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | 704 203.00 | 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 652.00 | | 80 701.00 | 623 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 129.00 | 51 767.00 | 147.00 | 492 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 647.00 | 51 767.00 | 147.00 | 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 081.00 | | 3 423.00 | 7 081.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 540.00 | 660.00 | | 2 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 283.00 | 17 901.00 | 17 283.00 | 17 283.00 |
6T Sur comptes clients | 32 028.00 | 260.00 | 5 046.00 | 32 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 310.00 | 18 162.00 | 22 328.00 | 49 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 932.00 | 18 822.00 | 25 751.00 | 58 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 822.00 | 22 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 954.00 | 342 954.00 | | 342 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 394 214.00 | | | 394 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 188.00 | 19 494.00 | 57 694.00 | 77 188.00 |
VI Groupe et associés | 573 670.00 | 10 333.00 | 563 338.00 | 573 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 060.00 | 516 554.00 | 19 506.00 | 536 060.00 |
VW T.V.A. | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 121.00 | 451 090.00 | 621 032.00 | 1 072 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |