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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
AH Fonds commercial | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
AN Terrains | 36 534.00 | 22 979.00 | 13 555.00 | 36 534.00 |
AP Constructions | 16 420.00 | 13 549.00 | 2 871.00 | 16 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 330.00 | 328 804.00 | 9 526.00 | 338 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 731.00 | 285 179.00 | 19 552.00 | 304 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 391.00 | 658 993.00 | 265 397.00 | 924 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 923.00 | 2 604.00 | 36 319.00 | 38 923.00 |
BZ Autres créances | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CF Disponibilités | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 650.00 | 2 604.00 | 146 046.00 | 148 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 041.00 | 661 597.00 | 411 444.00 | 1 073 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 42 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 516.00 | 934.00 | | 1 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074.00 | 15 581.00 | | 23 074.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 589.00 | 234 517.00 | | 257 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 444.00 | 42 844.00 | | 35 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 685.00 | 163 145.00 | | 114 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 3 660.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045.00 | 3 020.00 | | 2 045.00 |
EA Autres dettes | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 854.00 | 213 609.00 | | 153 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 444.00 | 448 785.00 | | 411 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 685.00 | | | 114 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 102 996.00 | | 102 996.00 | 102 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 996.00 | | 102 996.00 | 102 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 891.00 | |
GE Autres charges | | | 22 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 2 201.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | 2 201.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352.00 | 2 201.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 356.00 | 111 080.00 | | 129 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 282.00 | 95 499.00 | | 106 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 074.00 | 15 581.00 | | 23 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 391.00 | | | 924 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 009.00 | | | 228 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 015.00 | | | 696 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 102.00 | 34 891.00 | | 624 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 619.00 | 34 891.00 | | 615 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
6T Sur comptes clients | 25 041.00 | | 22 438.00 | 25 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 041.00 | | 22 438.00 | 25 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 702.00 | | 23 099.00 | 25 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 373.00 | 15 101.00 | 20 272.00 | 35 373.00 |
VI Groupe et associés | 114 685.00 | 1 540.00 | 113 145.00 | 114 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 118.00 | 60 752.00 | 366.00 | 61 118.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 854.00 | 20 438.00 | 133 416.00 | 153 854.00 |